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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | 12 976.00 | 276 524.00 | 289 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 640.00 | 7 189.00 | 14 451.00 | 21 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 976.00 | 120 397.00 | 198 579.00 | 318 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 216.00 | 146 462.00 | 489 754.00 | 636 216.00 |
BT Marchandises | 145 840.00 | | 145 840.00 | 145 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BZ Autres créances | 123 729.00 | | 123 729.00 | 123 729.00 |
CF Disponibilités | 245 174.00 | | 245 174.00 | 245 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 863.00 | | 30 863.00 | 30 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 192.00 | | 638 192.00 | 638 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 407.00 | 146 462.00 | 1 127 946.00 | 1 274 407.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 97 701.00 | 36 058.00 | | 97 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 178.00 | 61 643.00 | | 88 178.00 |
DL TOTAL (I) | 194 679.00 | 106 501.00 | | 194 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 644.00 | 633 479.00 | | 540 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 280.00 | 74 444.00 | | 86 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 139.00 | 126 603.00 | | 150 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 012.00 | 64 462.00 | | 72 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 190.00 | 35 843.00 | | 84 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 267.00 | 934 830.00 | | 933 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 946.00 | 1 041 331.00 | | 1 127 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 572 189.00 | | 1 572 189.00 | 1 572 189.00 |
FG Production vendue services | 26 163.00 | | 26 163.00 | 26 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 598 352.00 | | 1 598 352.00 | 1 598 352.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 481 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 351.00 | |
GE Autres charges | | | 165 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 220.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 840.00 | | | 10 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 840.00 | 1 220.00 | | 10 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801.00 | 4 294.00 | | 1 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 153.00 | 4 294.00 | | 12 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 313.00 | -3 074.00 | | -1 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 258.00 | 12 932.00 | | 22 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 609.00 | 1 017 148.00 | | 1 618 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 432.00 | 955 505.00 | | 1 530 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 178.00 | 61 643.00 | | 88 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 956.00 | 12 996.00 | | 12 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 361.00 | | 6 694.00 | 640 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 840.00 | 636 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 840.00 | 340 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 400.00 | | | 295 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 961.00 | | 6 494.00 | 344 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 598.00 | 57 351.00 | 488.00 | 89 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 376.00 | 5 500.00 | | 13 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 222.00 | 51 851.00 | 488.00 | 76 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 139.00 | 150 139.00 | | 150 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 726.00 | 25 726.00 | | 25 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 190.00 | 84 190.00 | | 84 190.00 |
UX Autres créances clients | 92 585.00 | 92 585.00 | | 92 585.00 |
VB T. V. A. | 18 475.00 | 18 475.00 | | 18 475.00 |
VC Groupe et associés | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 644.00 | 107 012.00 | 433 632.00 | 540 644.00 |
VI Groupe et associés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 834.00 | | | 92 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 079.00 | 79 079.00 | | 79 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 863.00 | 30 863.00 | | 30 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 177.00 | 247 177.00 | | 247 177.00 |
VW T.V.A. | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 267.00 | 499 635.00 | 433 632.00 | 933 267.00 |