| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 289 500.00 | 7 476.00 | 282 024.00 | 289 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 480.00 | 3 228.00 | 29 252.00 | 32 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 482.00 | 72 994.00 | 239 488.00 | 312 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 361.00 | 89 598.00 | 550 763.00 | 640 361.00 |
BT Marchandises | 152 311.00 | | 152 311.00 | 152 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 682.00 | | 85 682.00 | 85 682.00 |
BZ Autres créances | 78 330.00 | | 78 330.00 | 78 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 141 649.00 | | 141 649.00 | 141 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 567.00 | | 490 567.00 | 490 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 929.00 | 89 598.00 | 1 041 331.00 | 1 130 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 36 058.00 | | | 36 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 643.00 | 36 858.00 | | 61 643.00 |
DL TOTAL (I) | 106 501.00 | 44 858.00 | | 106 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 479.00 | 345 019.00 | | 633 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 444.00 | 79 624.00 | | 74 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 603.00 | 66 484.00 | | 126 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 462.00 | 37 688.00 | | 64 462.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 843.00 | 12 014.00 | | 35 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 830.00 | 540 830.00 | | 934 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 041 331.00 | 585 688.00 | | 1 041 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 000 314.00 | | 1 000 314.00 | 1 000 314.00 |
FG Production vendue services | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 788.00 | | 1 015 788.00 | 1 015 788.00 |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 937.00 | |
GE Autres charges | | | 99 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 932 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 384.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45 587.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 45 587.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 354.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 294.00 | 43 354.00 | | 4 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 074.00 | 2 232.00 | | -3 074.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 932.00 | 5 124.00 | | 12 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 017 148.00 | 647 170.00 | | 1 017 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 505.00 | 610 312.00 | | 955 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 643.00 | 36 858.00 | | 61 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 996.00 | 20 173.00 | | 12 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 518.00 | | 329 843.00 | 310 518.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 640 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 295 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 900.00 | | 256 500.00 | 38 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 618.00 | | 73 343.00 | 271 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 661.00 | 49 937.00 | | 39 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 344.00 | 5 032.00 | | 8 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 317.00 | 44 905.00 | | 31 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 603.00 | 126 603.00 | | 126 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 093.00 | 38 093.00 | | 38 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 843.00 | 35 843.00 | | 35 843.00 |
UX Autres créances clients | 85 682.00 | | | 85 682.00 |
VB T. V. A. | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 479.00 | 92 835.00 | 325 377.00 | 633 479.00 |
VI Groupe et associés | 74 444.00 | 74 444.00 | | 74 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 341 912.00 | | | 341 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 453.00 | | | 53 453.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 799.00 | | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 046.00 | | | 54 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 608.00 | 196 608.00 | | 196 608.00 |
VW T.V.A. | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 830.00 | 394 186.00 | 325 377.00 | 934 830.00 |