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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 13 627.00 | 6 873.00 | 20 500.00 |
AH Fonds commercial | 339 000.00 | 40 058.00 | 298 942.00 | 339 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 950.00 | 22 153.00 | 4 797.00 | 26 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 481.00 | 417 179.00 | 489 302.00 | 906 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 931.00 | 493 017.00 | 801 914.00 | 1 294 931.00 |
BT Marchandises | 404 742.00 | | 404 742.00 | 404 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 748.00 | | 269 748.00 | 269 748.00 |
BZ Autres créances | 676 609.00 | | 676 609.00 | 676 609.00 |
CF Disponibilités | 824 929.00 | | 824 929.00 | 824 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 394.00 | | 70 394.00 | 70 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 246 423.00 | | 2 246 423.00 | 2 246 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 541 353.00 | 493 017.00 | 3 048 336.00 | 3 541 353.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 370 059.00 | 287 369.00 | | 370 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 473.00 | 82 690.00 | | 185 473.00 |
DL TOTAL (I) | 564 332.00 | 378 859.00 | | 564 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 751.00 | | | 130 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 839.00 | 1 429 708.00 | | 1 575 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 004.00 | 10 678.00 | | 30 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 245.00 | 283 309.00 | | 310 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 031.00 | 182 918.00 | | 239 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 135.00 | 102 081.00 | | 198 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 353 254.00 | 2 008 694.00 | | 2 353 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 048 336.00 | 2 387 553.00 | | 3 048 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 868 234.00 | | 3 868 234.00 | 3 868 234.00 |
FG Production vendue services | 98 270.00 | | 98 270.00 | 98 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 966 505.00 | | 3 966 505.00 | 3 966 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 988 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 820 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 864 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 751.00 | |
GE Autres charges | | | 402 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 742 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 637.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 445.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 343.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 343.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -233.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 972.00 | 25 274.00 | | 60 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 995 259.00 | 2 666 176.00 | | 3 995 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 786.00 | 2 583 487.00 | | 3 809 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 473.00 | 82 690.00 | | 185 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 890.00 | 16 536.00 | | 12 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 643.00 | 264 288.00 | | 1 030 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 933 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 300.00 | 25 200.00 | | 334 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 695 343.00 | 238 088.00 | | 695 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 393.00 | 142 623.00 | | 350 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 469.00 | 12 216.00 | | 41 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 924.00 | 130 407.00 | | 308 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 751.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 751.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 130 751.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 245.00 | 310 245.00 | | 310 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 193.00 | 86 193.00 | | 86 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 543.00 | 35 543.00 | | 35 543.00 |
8L Produits constatés d’avance | 198 135.00 | 198 135.00 | | 198 135.00 |
UX Autres créances clients | 269 748.00 | 269 748.00 | | 269 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 718.00 | 4 718.00 | | 4 718.00 |
VB T. V. A. | 128 173.00 | 128 173.00 | | 128 173.00 |
VC Groupe et associés | 255 064.00 | 255 064.00 | | 255 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 839.00 | 221 950.00 | 939 861.00 | 1 575 839.00 |
VI Groupe et associés | 30 004.00 | 30 004.00 | | 30 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 698.00 | | | 291 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 567.00 | | | 145 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 654.00 | 288 654.00 | | 288 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 394.00 | 70 394.00 | | 70 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 751.00 | 1 016 751.00 | | 1 016 751.00 |
VW T.V.A. | 38 694.00 | 38 694.00 | | 38 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 254.00 | 999 365.00 | 939 861.00 | 2 353 254.00 |