| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 859 980.00 | 746 625.00 | 113 354.00 | 859 980.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AN Terrains | 1 503 439.00 | | 1 503 439.00 | 1 503 439.00 |
AP Constructions | 38 436 330.00 | 18 788 639.00 | 19 647 691.00 | 38 436 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 062 996.00 | 5 853 003.00 | 1 209 993.00 | 7 062 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513 386.00 | 1 306 845.00 | 206 541.00 | 1 513 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 480 184.00 | 26 695 113.00 | 22 785 072.00 | 49 480 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 700 277.00 | | 700 277.00 | 700 277.00 |
BP En cours de production de services | 221 264.00 | | 221 264.00 | 221 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 201.00 | 19 442.00 | 1 583 759.00 | 1 603 201.00 |
BZ Autres créances | 2 437 072.00 | | 2 437 072.00 | 2 437 072.00 |
CF Disponibilités | 534 037.00 | | 534 037.00 | 534 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 146.00 | | 152 146.00 | 152 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 647 997.00 | 19 442.00 | 5 628 555.00 | 5 647 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 128 181.00 | 26 714 555.00 | 28 413 627.00 | 55 128 181.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 362 960.00 | | | 1 362 960.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 810.00 | 3 096 810.00 | | 3 096 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 360.00 | 509 360.00 | | 509 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 349.00 | 208 788.00 | | 238 349.00 |
DG Autres réserves | 2 697 251.00 | 2 514 100.00 | | 2 697 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 987.00 | 591 211.00 | | 648 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 953 758.00 | 5 517 767.00 | | 4 953 758.00 |
DL TOTAL (I) | 12 144 516.00 | 12 438 036.00 | | 12 144 516.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991 143.00 | 12 383 517.00 | | 10 991 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 890.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 875.00 | 2 397 292.00 | | 2 333 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327 651.00 | 2 502 188.00 | | 2 327 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 499.00 | 83 239.00 | | 174 499.00 |
EA Autres dettes | 352 976.00 | 454 610.00 | | 352 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 967.00 | 19 067.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 194 110.00 | 17 890 803.00 | | 16 194 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 413 627.00 | 30 403 839.00 | | 28 413 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 318 676.00 | 7 418 703.00 | | 7 318 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 432.00 | | 78 432.00 | 78 432.00 |
FG Production vendue services | 31 298 951.00 | | 31 298 951.00 | 31 298 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 377 383.00 | | 31 377 383.00 | 31 377 383.00 |
FM Production stockée | | | 17 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 549 597.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 398 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 613.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 387 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 561 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 968 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 077 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 864 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 374 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 172 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 442.00 | |
GE Autres charges | | | 76 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 185 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 957.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -195 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 659.00 | 351 503.00 | | 370 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 364.00 | 1 639.00 | | 2 364.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 975.00 | 46 372.00 | | 1 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 564 842.00 | 698 188.00 | | 564 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 100.00 | 53 183.00 | | 11 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 577 917.00 | 797 743.00 | | 577 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 66 484.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 260.00 | 2 596.00 | | 8 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 260.00 | 69 080.00 | | 8 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569 656.00 | 728 663.00 | | 569 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 265.00 | 91 573.00 | | -73 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 975 067.00 | 32 881 002.00 | | 32 975 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 326 080.00 | 32 289 791.00 | | 32 326 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 648 987.00 | 591 211.00 | | 648 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 877.00 | 29 026.00 | | 23 877.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 423 185.00 | | | 49 423 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 480 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 516 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 928 343.00 | | | 928 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 491 333.00 | | | 48 491 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 509.00 | | | 3 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 733 493.00 | 2 172 200.00 | 318 380.00 | 24 733 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683 352.00 | 63 523.00 | 250.00 | 683 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 050 141.00 | 2 108 677.00 | 318 130.00 | 24 050 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 118 900.00 | | 11 100.00 | 118 900.00 |
6T Sur comptes clients | 27 770.00 | 19 442.00 | 27 770.00 | 27 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 670.00 | 19 442.00 | 38 870.00 | 146 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 442.00 | 27 770.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 333 875.00 | 2 333 875.00 | | 2 333 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 771 450.00 | 771 450.00 | | 771 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 253 119.00 | 1 253 119.00 | | 1 253 119.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 174 499.00 | 174 499.00 | | 174 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 976.00 | 352 976.00 | | 352 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
VB T. V. A. | 2 747.00 | | | 2 747.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 874.00 | | | 1 907 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 984 707.00 | 2 109 273.00 | 7 487 956.00 | 10 984 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 554 132.00 | | | 554 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 926 290.00 | | | 1 926 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 048.00 | 255 048.00 | | 255 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 625.00 | | | 430 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 146.00 | | | 152 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 198 419.00 | 2 835 459.00 | 1 362 960.00 | 4 198 419.00 |
VW T.V.A. | 48 034.00 | 48 034.00 | | 48 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 194 110.00 | 7 318 676.00 | 7 487 956.00 | 16 194 110.00 |