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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573 852.00 | 494 745.00 | 79 107.00 | 573 852.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700 463.00 | 6 608 486.00 | 2 091 977.00 | 8 700 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 772 469.00 | 1 479 571.00 | 292 898.00 | 1 772 469.00 |
AX Avances et acomptes | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 161 458.00 | | 2 161 458.00 | 2 161 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 325 189.00 | 8 582 802.00 | 4 742 386.00 | 13 325 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 883 499.00 | | 883 499.00 | 883 499.00 |
BP En cours de production de services | 175 989.00 | | 175 989.00 | 175 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 742 685.00 | 45 567.00 | 1 697 118.00 | 1 742 685.00 |
BZ Autres créances | 5 497 952.00 | | 5 497 952.00 | 5 497 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 208.00 | | 2 000 208.00 | 2 000 208.00 |
CF Disponibilités | 849 422.00 | | 849 422.00 | 849 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 328.00 | | 171 328.00 | 171 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 321 083.00 | 45 567.00 | 11 275 516.00 | 11 321 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 646 272.00 | 8 628 369.00 | 16 017 903.00 | 24 646 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 208 585.00 | | | 208 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 591 762.00 | | | 4 591 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 810.00 | 3 096 810.00 | | 3 096 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 360.00 | 509 360.00 | | 509 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 681.00 | 309 681.00 | | 309 681.00 |
DG Autres réserves | 6 383 243.00 | 3 341 439.00 | | 6 383 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 026 437.00 | 3 454 712.00 | | -1 026 437.00 |
DL TOTAL (I) | 9 272 658.00 | 10 712 003.00 | | 9 272 658.00 |
DP Provisions pour risques | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 976 133.00 | 1 205 439.00 | | 1 976 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 020.00 | 2 364 959.00 | | 2 358 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 016 816.00 | 2 672 967.00 | | 2 016 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 337.00 | 152 464.00 | | 61 337.00 |
EA Autres dettes | 260 827.00 | 462 579.00 | | 260 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 283.00 | 6 658.00 | | 4 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 677 415.00 | 6 865 067.00 | | 6 677 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 903.00 | 17 644 899.00 | | 16 017 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 918 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 604.00 | | 65 604.00 | 65 604.00 |
FG Production vendue services | 30 030 081.00 | | 30 030 081.00 | 30 030 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 095 685.00 | | 30 095 685.00 | 30 095 685.00 |
FM Production stockée | | | -28 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 586 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 047 298.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 324 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 751 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 259 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 521 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 988.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 567.00 | |
GE Autres charges | | | 92 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 371 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 324 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 675.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 311 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 731.00 | 228 195.00 | | 209 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 496 082.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 731.00 | 24 820 977.00 | | 209 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 114 779.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 174.00 | 20 070 443.00 | | 11 174.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67 830.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 244.00 | 20 253 052.00 | | 11 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 487.00 | 4 567 926.00 | | 198 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 158 525.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 725.00 | 287 230.00 | | -86 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 283 084.00 | 56 764 789.00 | | 31 283 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 309 521.00 | 53 310 077.00 | | 32 309 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 026 437.00 | 3 454 712.00 | | -1 026 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 846 362.00 | | 1 166 659.00 | 12 846 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 206.00 | 2 161 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687 830.00 | 13 325 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379 848.00 | 670 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 776.00 | 10 492 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000 560.00 | | 49 946.00 | 1 000 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 472 626.00 | | 1 116 713.00 | 9 472 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373 176.00 | | | 2 373 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 576 265.00 | 471 989.00 | 465 451.00 | 8 576 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 889.00 | 28 676.00 | 379 820.00 | 845 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 730 376.00 | 443 313.00 | 85 631.00 | 7 730 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
6T Sur comptes clients | 40 960.00 | 45 567.00 | 40 960.00 | 40 960.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 960.00 | 45 567.00 | 40 960.00 | 40 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 790.00 | 45 567.00 | 40 960.00 | 108 790.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 567.00 | 40 960.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 020.00 | 2 358 020.00 | | 2 358 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 696 025.00 | 696 025.00 | | 696 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 047 496.00 | 1 047 496.00 | | 1 047 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 337.00 | 61 337.00 | | 61 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 827.00 | 260 827.00 | | 260 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UP Prêts | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 161 458.00 | 208 333.00 | 1 953 125.00 | 2 161 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 685.00 | 1 742 685.00 | | 1 742 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 42 330.00 | 42 330.00 | | 42 330.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VC Groupe et associés | 5 138 128.00 | 546 366.00 | 4 591 762.00 | 5 138 128.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 975 665.00 | 441 005.00 | 1 420 883.00 | 1 975 665.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 436.00 | | | 329 436.00 |
VP Divers | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 657.00 | 226 657.00 | | 226 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 194.00 | 304 194.00 | | 304 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 328.00 | 171 328.00 | | 171 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 573 675.00 | 3 028 788.00 | 6 544 887.00 | 9 573 675.00 |
VW T.V.A. | 46 637.00 | 46 637.00 | | 46 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 677 415.00 | 5 142 755.00 | 1 420 883.00 | 6 677 415.00 |