| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 617 465.00 | 526 933.00 | 90 532.00 | 617 465.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 619 368.00 | 6 624 448.00 | 1 994 921.00 | 8 619 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 110 248.00 | 1 541 010.00 | 569 238.00 | 2 110 248.00 |
AX Avances et acomptes | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 953 125.00 | | 1 953 125.00 | 1 953 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 414 355.00 | 8 692 391.00 | 4 721 964.00 | 13 414 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 045 597.00 | | 1 045 597.00 | 1 045 597.00 |
BP En cours de production de services | 198 272.00 | | 198 272.00 | 198 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 149 496.00 | 55 102.00 | 2 094 394.00 | 2 149 496.00 |
BZ Autres créances | 6 534 415.00 | | 6 534 415.00 | 6 534 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 002 771.00 | | 4 002 771.00 | 4 002 771.00 |
CF Disponibilités | 6 321 595.00 | | 6 321 595.00 | 6 321 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 146.00 | | 153 146.00 | 153 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 405 293.00 | 55 102.00 | 20 350 191.00 | 20 405 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 819 648.00 | 8 747 493.00 | 25 072 155.00 | 33 819 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 504.00 | | | 209 504.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 938 918.00 | | | 3 938 918.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 810.00 | 3 096 810.00 | | 3 096 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 360.00 | 509 360.00 | | 509 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 681.00 | 309 681.00 | | 309 681.00 |
DG Autres réserves | 4 943 899.00 | 6 383 243.00 | | 4 943 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -500 047.00 | -1 026 437.00 | | -500 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 359 703.00 | 9 272 658.00 | | 8 359 703.00 |
DP Provisions pour risques | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 830.00 | 67 830.00 | | 67 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 793 757.00 | 1 976 133.00 | | 5 793 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 335.00 | 2 358 020.00 | | 3 071 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 274 367.00 | 2 016 816.00 | | 2 274 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 453.00 | 61 337.00 | | 50 453.00 |
EA Autres dettes | 5 391 223.00 | 260 827.00 | | 5 391 223.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 486.00 | 4 283.00 | | 63 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 644 622.00 | 6 677 415.00 | | 16 644 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 072 155.00 | 16 017 903.00 | | 25 072 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
FG Production vendue services | 27 999 929.00 | | 27 999 929.00 | 27 999 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 014 191.00 | | 28 014 191.00 | 28 014 191.00 |
FM Production stockée | | | 22 283.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 890 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 265 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 230 484.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 735 473.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 791 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 521 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 609 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 102.00 | |
GE Autres charges | | | 111 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 811 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -580 829.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 595.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -584 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 209 731.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 305.00 | 209 731.00 | | 45 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 331.00 | 11 174.00 | | 49 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 366.00 | 11 244.00 | | 49 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 060.00 | 198 487.00 | | -4 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 997.00 | -86 725.00 | | -88 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 295 384.00 | 31 283 084.00 | | 31 295 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 795 431.00 | 32 309 521.00 | | 31 795 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -500 047.00 | -1 026 437.00 | | -500 047.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 516 019.00 | 1 515 622.00 | | 1 516 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 325 188.00 | | 797 808.00 | 13 325 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 208 715.00 | 1 954 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 642.00 | 13 414 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 714 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 927.00 | 10 745 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 670 657.00 | | 43 613.00 | 670 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 492 562.00 | | 752 895.00 | 10 492 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 161 969.00 | | 1 300.00 | 2 161 969.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582 803.00 | 554 825.00 | 445 237.00 | 8 582 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 494 745.00 | 32 188.00 | | 494 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 088 058.00 | 522 637.00 | 445 237.00 | 8 088 058.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
6T Sur comptes clients | 45 567.00 | 55 102.00 | 45 567.00 | 45 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 567.00 | 55 102.00 | 45 567.00 | 45 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 397.00 | 55 102.00 | 45 567.00 | 113 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 102.00 | 45 567.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 071 335.00 | 3 071 335.00 | | 3 071 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799 073.00 | 799 073.00 | | 799 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 198 798.00 | 1 198 798.00 | | 1 198 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 391 223.00 | 5 391 223.00 | | 5 391 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 486.00 | 63 486.00 | | 63 486.00 |
UP Prêts | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 953 125.00 | 208 333.00 | 1 744 792.00 | 1 953 125.00 |
UX Autres créances clients | 2 149 496.00 | 2 149 496.00 | | 2 149 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 853.00 | 25 853.00 | | 25 853.00 |
VB T. V. A. | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VC Groupe et associés | 4 673 682.00 | 734 764.00 | 3 938 918.00 | 4 673 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 010 032.00 | 4 010 032.00 | | 4 010 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 783 725.00 | 447 917.00 | 1 266 873.00 | 1 783 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 055 600.00 | | | 4 055 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258 269.00 | 258 269.00 | | 258 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 828 045.00 | 1 828 045.00 | | 1 828 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 146.00 | 153 146.00 | | 153 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 791 352.00 | 5 107 642.00 | 5 683 710.00 | 10 791 352.00 |
VW T.V.A. | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 644 622.00 | 15 308 814.00 | 1 266 873.00 | 16 644 622.00 |