| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903 755.00 | 845 889.00 | 57 866.00 | 903 755.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 819 462.00 | 6 308 721.00 | 1 510 742.00 | 7 819 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 214.00 | 1 421 655.00 | 230 559.00 | 1 652 214.00 |
AX Avances et acomptes | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 369 792.00 | | 2 369 792.00 | 2 369 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 846 361.00 | 8 576 265.00 | 4 270 096.00 | 12 846 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783 329.00 | | 783 329.00 | 783 329.00 |
BP En cours de production de services | 204 470.00 | | 204 470.00 | 204 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 195 532.00 | 40 960.00 | 2 154 572.00 | 2 195 532.00 |
BZ Autres créances | 5 226 364.00 | | 5 226 364.00 | 5 226 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 000 833.00 | | 4 000 833.00 | 4 000 833.00 |
CF Disponibilités | 897 670.00 | | 897 670.00 | 897 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 565.00 | | 107 565.00 | 107 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 415 763.00 | 40 960.00 | 13 374 803.00 | 13 415 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 262 124.00 | 8 617 225.00 | 17 644 899.00 | 26 262 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211 457.00 | | | 211 457.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 810.00 | 3 096 810.00 | | 3 096 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 360.00 | 509 360.00 | | 509 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 681.00 | 270 798.00 | | 309 681.00 |
DG Autres réserves | 3 341 439.00 | 2 949 054.00 | | 3 341 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 454 712.00 | 844 176.00 | | 3 454 712.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 439 386.00 | | |
DL TOTAL (I) | 10 712 003.00 | 12 109 585.00 | | 10 712 003.00 |
DP Provisions pour risques | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 205 439.00 | 9 139 030.00 | | 1 205 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 562.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 959.00 | 2 263 853.00 | | 2 364 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 672 967.00 | 2 453 216.00 | | 2 672 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 464.00 | 82 899.00 | | 152 464.00 |
EA Autres dettes | 462 579.00 | 331 134.00 | | 462 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 658.00 | 3 067.00 | | 6 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 865 067.00 | 14 275 762.00 | | 6 865 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 644 899.00 | 26 385 346.00 | | 17 644 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 918 815.00 | 7 263 969.00 | | 5 918 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
FG Production vendue services | 31 178 091.00 | | 31 178 091.00 | 31 178 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 246 548.00 | | 31 246 548.00 | 31 246 548.00 |
FM Production stockée | | | -129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 362 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 269 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 927 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 666.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 701 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 778 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 211 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 427 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 960.00 | |
GE Autres charges | | | 99 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 256 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -328 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 660.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -338 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -667 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 195.00 | 23 005.00 | | 228 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 496 082.00 | 514 372.00 | | 24 496 082.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 700.00 | 86 100.00 | | 96 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 820 977.00 | 623 477.00 | | 24 820 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 779.00 | 500.00 | | 114 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 070 443.00 | 12 834.00 | | 20 070 443.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 830.00 | | | 67 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 253 052.00 | 13 334.00 | | 20 253 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 567 926.00 | 610 143.00 | | 4 567 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 230.00 | -80 845.00 | | 287 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 764 789.00 | 32 389 605.00 | | 56 764 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 310 077.00 | 31 545 429.00 | | 53 310 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 454 712.00 | 844 176.00 | | 3 454 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 780.00 | 4 821.00 | | 4 780.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 947 356.00 | | | 947 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 848 161.00 | | 3 433 001.00 | 49 848 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 167 774.00 | 2 373 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 434 802.00 | 12 846 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 267 027.00 | 9 472 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 974 975.00 | | 25 585.00 | 974 975.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 871 937.00 | | 867 715.00 | 48 871 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 249.00 | | 2 539 701.00 | 1 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 312 436.00 | 929 304.00 | 20 665 476.00 | 28 312 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 808 571.00 | 37 318.00 | | 808 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 503 866.00 | 891 986.00 | 20 665 476.00 | 27 503 866.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 830.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 96 700.00 | | 96 700.00 | 96 700.00 |
6T Sur comptes clients | 24 640.00 | 40 960.00 | 24 640.00 | 24 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 340.00 | 40 960.00 | 121 340.00 | 121 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 340.00 | 108 790.00 | 121 340.00 | 121 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 960.00 | 24 640.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 830.00 | 96 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 364 959.00 | 2 364 959.00 | | 2 364 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 987 987.00 | 987 987.00 | | 987 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 271 292.00 | 1 271 292.00 | | 1 271 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 152 464.00 | 152 464.00 | | 152 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 579.00 | 462 579.00 | | 462 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 658.00 | 6 658.00 | | 6 658.00 |
UP Prêts | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 369 792.00 | 208 332.00 | 2 161 460.00 | 2 369 792.00 |
UX Autres créances clients | 2 195 532.00 | 2 195 532.00 | | 2 195 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 486.00 | 67 486.00 | | 67 486.00 |
VB T. V. A. | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VC Groupe et associés | 5 119 061.00 | 4 117 412.00 | 1 001 649.00 | 5 119 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 205 101.00 | 258 849.00 | 890 844.00 | 1 205 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 590 470.00 | | | 8 590 470.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 650.00 | 261 650.00 | | 261 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 565.00 | 107 565.00 | | 107 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 902 378.00 | 6 527 812.00 | 3 374 566.00 | 9 902 378.00 |
VW T.V.A. | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 865 067.00 | 5 918 815.00 | 890 844.00 | 6 865 067.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 279.00 | | | 279.00 |