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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 876 208.00 | 572 929.00 | 303 279.00 | 876 208.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 128 248.00 | 6 936 194.00 | 2 192 054.00 | 9 128 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 154 399.00 | 1 624 692.00 | 529 706.00 | 2 154 399.00 |
AX Avances et acomptes | 43 409.00 | | 43 409.00 | 43 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 744 792.00 | | 1 744 792.00 | 1 744 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 048 419.00 | 9 133 816.00 | 4 914 603.00 | 14 048 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 285 796.00 | | 1 285 796.00 | 1 285 796.00 |
BP En cours de production de services | 205 580.00 | | 205 580.00 | 205 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 916 032.00 | 37 812.00 | 1 878 220.00 | 1 916 032.00 |
BZ Autres créances | 8 573 361.00 | | 8 573 361.00 | 8 573 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 610 840.00 | | 1 610 840.00 | 1 610 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186 753.00 | | 186 753.00 | 186 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 778 362.00 | 37 812.00 | 13 740 550.00 | 13 778 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 826 781.00 | 9 171 628.00 | 18 655 153.00 | 27 826 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 633.00 | | | 209 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 810.00 | 3 096 810.00 | | 3 096 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 360.00 | 509 360.00 | | 509 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 309 681.00 | 309 681.00 | | 309 681.00 |
DG Autres réserves | 4 030 944.00 | 4 943 899.00 | | 4 030 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -750 716.00 | -500 047.00 | | -750 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 196 079.00 | 8 359 703.00 | | 7 196 079.00 |
DP Provisions pour risques | 156 372.00 | 67 830.00 | | 156 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 372.00 | 67 830.00 | | 156 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 028 676.00 | 5 793 757.00 | | 5 028 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 835.00 | 3 071 335.00 | | 3 376 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 377 776.00 | 2 274 367.00 | | 2 377 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 223.00 | 50 453.00 | | 201 223.00 |
EA Autres dettes | 317 892.00 | 5 391 223.00 | | 317 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 63 486.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 302 702.00 | 16 644 622.00 | | 11 302 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 655 153.00 | 25 072 155.00 | | 18 655 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FG Production vendue services | 32 738 478.00 | | 32 738 478.00 | 32 738 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 739 311.00 | | 32 739 311.00 | 32 739 311.00 |
FM Production stockée | | | 7 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 381 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 409 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 946.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 243 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 275 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 632 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 427 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 059 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 563 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 812.00 | |
GE Autres charges | | | 128 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 130 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 081.00 | 45 278.00 | | 15 081.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 128.00 | 45 305.00 | | 16 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 080.00 | 49 331.00 | | 48 080.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 670.00 | 49 366.00 | | 137 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 542.00 | -4 060.00 | | -121 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 380.00 | -88 997.00 | | -108 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 443 343.00 | 31 295 384.00 | | 34 443 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 194 059.00 | 31 795 431.00 | | 35 194 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -750 716.00 | -500 047.00 | | -750 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 67 513.00 | 33 870.00 | | 67 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 414 354.00 | | 998 595.00 | 13 414 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 209 503.00 | 1 749 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364 530.00 | 14 048 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 973 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 027.00 | 11 326 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 714 270.00 | | 258 743.00 | 714 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 745 530.00 | | 735 552.00 | 10 745 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 554.00 | | 4 300.00 | 1 954 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 692 391.00 | 563 975.00 | 122 549.00 | 8 692 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 526 933.00 | 45 996.00 | | 526 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 165 458.00 | 517 979.00 | 122 549.00 | 8 165 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 830.00 | 89 590.00 | 1 047.00 | 67 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 830.00 | 89 590.00 | 1 047.00 | 67 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 89 590.00 | 1 047.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 376 835.00 | 3 376 835.00 | | 3 376 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 838 750.00 | 838 750.00 | | 838 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 200 727.00 | 1 200 727.00 | | 1 200 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 223.00 | 201 223.00 | | 201 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 892.00 | 317 892.00 | | 317 892.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 744 792.00 | 208 333.00 | 1 536 459.00 | 1 744 792.00 |
UX Autres créances clients | 1 916 032.00 | 1 916 032.00 | | 1 916 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 115.00 | 15 115.00 | | 15 115.00 |
VB T. V. A. | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VC Groupe et associés | 8 123 473.00 | 8 123 473.00 | | 8 123 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 026 383.00 | 1 220 197.00 | 3 806 186.00 | 5 026 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 765 676.00 | | | 765 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 864.00 | 262 864.00 | | 262 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425 528.00 | 425 528.00 | | 425 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 753.00 | 186 753.00 | | 186 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 422 237.00 | 10 885 778.00 | 1 536 459.00 | 12 422 237.00 |
VW T.V.A. | 75 435.00 | 75 435.00 | | 75 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 302 702.00 | 7 496 516.00 | 3 806 186.00 | 11 302 702.00 |