| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 878 169.00 | 808 571.00 | 69 599.00 | 878 169.00 |
AH Fonds commercial | 96 805.00 | | 96 805.00 | 96 805.00 |
AN Terrains | 1 503 439.00 | | 1 503 439.00 | 1 503 439.00 |
AP Constructions | 38 557 007.00 | 20 204 887.00 | 18 352 120.00 | 38 557 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 255 634.00 | 6 028 567.00 | 1 227 067.00 | 7 255 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 519 935.00 | 1 367 112.00 | 152 823.00 | 1 519 935.00 |
AX Avances et acomptes | 35 923.00 | | 35 923.00 | 35 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 49 848 162.00 | 28 409 136.00 | 21 439 025.00 | 49 848 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 751 210.00 | | 751 210.00 | 751 210.00 |
BP En cours de production de services | 204 599.00 | | 204 599.00 | 204 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 624 462.00 | 24 640.00 | 1 599 822.00 | 1 624 462.00 |
BZ Autres créances | 1 592 151.00 | | 1 592 151.00 | 1 592 151.00 |
CF Disponibilités | 664 121.00 | | 664 121.00 | 664 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 970 961.00 | 24 640.00 | 4 946 321.00 | 4 970 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 819 123.00 | 28 433 776.00 | 26 385 346.00 | 54 819 123.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 012 803.00 | | | 1 012 803.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 096 810.00 | 3 096 810.00 | | 3 096 810.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 509 360.00 | 509 360.00 | | 509 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 270 798.00 | 238 349.00 | | 270 798.00 |
DG Autres réserves | 2 949 054.00 | 2 697 251.00 | | 2 949 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 176.00 | 648 987.00 | | 844 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 439 386.00 | 4 953 758.00 | | 4 439 386.00 |
DL TOTAL (I) | 12 109 585.00 | 12 144 516.00 | | 12 109 585.00 |
DP Provisions pour risques | | 75 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 75 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 139 030.00 | 10 991 143.00 | | 9 139 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 853.00 | 2 333 875.00 | | 2 263 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 216.00 | 2 327 651.00 | | 2 453 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 899.00 | 174 499.00 | | 82 899.00 |
EA Autres dettes | 331 134.00 | 352 976.00 | | 331 134.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 067.00 | 13 967.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 275 762.00 | 16 194 110.00 | | 14 275 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 385 346.00 | 28 413 627.00 | | 26 385 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
FG Production vendue services | 30 645 459.00 | | 30 645 459.00 | 30 645 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 713 027.00 | | 30 713 027.00 | 30 713 027.00 |
FM Production stockée | | | -16 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 654 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 760 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 542 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 688 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 059 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 984 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 294 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 820 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 640.00 | |
GE Autres charges | | | 78 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 471 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 860.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 005.00 | 1 975.00 | | 23 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 372.00 | 564 842.00 | | 514 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 100.00 | 11 100.00 | | 86 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 623 477.00 | 577 917.00 | | 623 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 834.00 | 8 260.00 | | 12 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 334.00 | 8 260.00 | | 13 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 610 143.00 | 569 656.00 | | 610 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 845.00 | -73 265.00 | | -80 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 389 605.00 | 32 975 067.00 | | 32 389 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 545 429.00 | 32 326 080.00 | | 31 545 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 176.00 | 648 987.00 | | 844 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 821.00 | 23 877.00 | | 4 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 480 184.00 | | | 49 480 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 848 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 974 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 871 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 785.00 | | | 956 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 516 150.00 | | | 48 516 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 249.00 | | | 7 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 587 313.00 | 1 820 844.00 | 95 720.00 | 26 587 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 746 625.00 | 61 945.00 | | 746 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 840 687.00 | 1 758 898.00 | 95 720.00 | 25 840 687.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 263 853.00 | 2 263 853.00 | | 2 263 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 780 045.00 | 780 045.00 | | 780 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 364 163.00 | 1 364 163.00 | | 1 364 163.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 899.00 | 82 899.00 | | 82 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 134.00 | 331 134.00 | | 331 134.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150 962.00 | | | 150 962.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 573.00 | | | 1 152 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 133 950.00 | 2 122 157.00 | 6 545 271.00 | 9 133 950.00 |
VI Groupe et associés | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 268 993.00 | | | 268 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 120 401.00 | | | 2 120 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 547.00 | 260 547.00 | | 260 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 156.00 | | | 285 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 418.00 | | | 134 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 351 031.00 | 2 338 228.00 | 1 012 803.00 | 3 351 031.00 |
VW T.V.A. | 48 461.00 | 48 461.00 | | 48 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 275 762.00 | 7 263 969.00 | 6 545 271.00 | 14 275 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 274.00 | | | 274.00 |