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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 363.00 | 30 363.00 | | 30 363.00 |
AN Terrains | 60 410.00 | 56 937.00 | 3 473.00 | 60 410.00 |
AP Constructions | 428 865.00 | 345 302.00 | 83 563.00 | 428 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 837.00 | 39 072.00 | 1 764.00 | 40 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 563.00 | 50 709.00 | 3 853.00 | 54 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 367.00 | 522 384.00 | 94 983.00 | 617 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 524.00 | | 161 524.00 | 161 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 637.00 | | 155 637.00 | 155 637.00 |
BZ Autres créances | 226 839.00 | | 226 839.00 | 226 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 1 303.00 | 1 844.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 6 549.00 | | 6 549.00 | 6 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 701.00 | 1 303.00 | 562 398.00 | 563 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 068.00 | 523 687.00 | 657 380.00 | 1 181 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | -33 199.00 | 17 893.00 | | -33 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 994.00 | -51 092.00 | | 73 994.00 |
DL TOTAL (I) | 130 053.00 | 56 060.00 | | 130 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 682.00 | 31 298.00 | | 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181.00 | 161.00 | | 181.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 352.00 | 427 760.00 | | 339 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 931.00 | 202 917.00 | | 172 931.00 |
EA Autres dettes | 6 667.00 | 8 688.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 327.00 | 670 824.00 | | 527 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 380.00 | 726 884.00 | | 657 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
FD Production vendue biens | 3 032 978.00 | | 3 032 978.00 | 3 032 978.00 |
FG Production vendue services | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 036 611.00 | | 3 036 611.00 | 3 036 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 722 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -53 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 624.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 845.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 556.00 | | | -6 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 042 862.00 | 2 852 712.00 | | 3 042 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 968 868.00 | 2 903 804.00 | | 2 968 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 994.00 | -51 092.00 | | 73 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 649.00 | 3 895.00 | | 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 520.00 | | 490.00 | 13 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 352.00 | | 49.00 | 1 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 352.00 | | 49.00 | 1 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 352.00 | 339 352.00 | | 339 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 481.00 | 392 481.00 | | 392 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 813.00 | 519 813.00 | | 519 813.00 |