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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 29 649.00 | 870.00 | 30 519.00 |
AN Terrains | 60 410.00 | 56 937.00 | 3 473.00 | 60 410.00 |
AP Constructions | 423 514.00 | 375 823.00 | 47 690.00 | 423 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 583.00 | 40 098.00 | 486.00 | 40 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 406.00 | 45 584.00 | 823.00 | 46 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 090.00 | 548 091.00 | 55 999.00 | 604 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 257 254.00 | | 257 254.00 | 257 254.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 837.00 | | 169 837.00 | 169 837.00 |
BZ Autres créances | 471 685.00 | | 471 685.00 | 471 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 2 188.00 | 959.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 113 524.00 | | 113 524.00 | 113 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 564.00 | | 11 564.00 | 11 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 714.00 | 2 188.00 | 1 027 526.00 | 1 029 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 633 804.00 | 550 279.00 | 1 083 525.00 | 1 633 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | 85 761.00 | 44 153.00 | | 85 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 180.00 | 81 608.00 | | 48 180.00 |
DL TOTAL (I) | 223 199.00 | 215 019.00 | | 223 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 872.00 | 10 867.00 | | 300 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 264.00 | 1 841.00 | | 6 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 276.00 | 396 938.00 | | 398 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 632.00 | 159 104.00 | | 154 632.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 326.00 | 569 032.00 | | 860 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 525.00 | 784 052.00 | | 1 083 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 326.00 | 569 032.00 | | 560 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 872.00 | 10 867.00 | | 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
FD Production vendue biens | 2 887 096.00 | | 2 887 096.00 | 2 887 096.00 |
FG Production vendue services | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 166.00 | | 2 892 166.00 | 2 892 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 895 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 675 137.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 626 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 574.00 | |
GE Autres charges | | | 28 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 823 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 21 642.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -21 642.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180.00 | -420.00 | | -180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 122.00 | 3 517 619.00 | | 2 896 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 847 943.00 | 3 436 011.00 | | 2 847 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 180.00 | 81 608.00 | | 48 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 518.00 | 13 574.00 | | 534 518.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 740.00 | 1 909.00 | | 27 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506 777.00 | 11 665.00 | | 506 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 785.00 | 402.00 | | 1 785.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 740.00 | 1 909.00 | | 27 740.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 506 777.00 | 11 665.00 | | 506 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 276.00 | 398 276.00 | | 398 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 632.00 | 154 632.00 | | 154 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 872.00 | 872.00 | 300 000.00 | 300 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 653 086.00 | 653 086.00 | | 653 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 363.00 | 653 086.00 | 277.00 | 653 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 326.00 | 560 326.00 | 300 000.00 | 860 326.00 |