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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 25 832.00 | 4 687.00 | 30 519.00 |
AN Terrains | 60 410.00 | 56 937.00 | 3 473.00 | 60 410.00 |
AP Constructions | 428 285.00 | 364 883.00 | 63 403.00 | 428 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 583.00 | 39 263.00 | 1 320.00 | 40 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 961.00 | 51 154.00 | 2 808.00 | 53 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 389.00 | 538 068.00 | 78 321.00 | 616 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 578.00 | | 229 578.00 | 229 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 135.00 | | 246 135.00 | 246 135.00 |
BZ Autres créances | 203 796.00 | | 203 796.00 | 203 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 1 730.00 | 1 417.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 727.00 | | 40 727.00 | 40 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 578.00 | 1 730.00 | 731 848.00 | 733 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 967.00 | 539 798.00 | 810 169.00 | 1 349 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | 12 287.00 | 40 795.00 | | 12 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 866.00 | -28 508.00 | | 31 866.00 |
DL TOTAL (I) | 133 411.00 | 101 545.00 | | 133 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 161.00 | 969.00 | | 21 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 888.00 | 185.00 | | 3 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 670.00 | 594 470.00 | | 454 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 492.00 | 215 556.00 | | 194 492.00 |
EA Autres dettes | 2 548.00 | 3 048.00 | | 2 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 758.00 | 814 228.00 | | 676 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 169.00 | 915 773.00 | | 810 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 758.00 | 814 228.00 | | 676 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 161.00 | 969.00 | | 21 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 663.00 | | 6 663.00 | 6 663.00 |
FD Production vendue biens | 3 586 867.00 | | 3 586 867.00 | 3 586 867.00 |
FG Production vendue services | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 595 556.00 | | 3 595 556.00 | 3 595 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 610 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 229 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -87 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 533.00 | |
GE Autres charges | | | 19 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | -814.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 592.00 | 7 542.00 | | 45 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 385.00 | 6 728.00 | | 46 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 374.00 | -6 728.00 | | -46 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 611 347.00 | 3 057 475.00 | | 3 611 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 579 481.00 | 3 085 983.00 | | 3 579 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 866.00 | -28 508.00 | | 31 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 878.00 | 852.00 | | 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 878.00 | 852.00 | | 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 670.00 | 454 670.00 | | 454 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 161.00 | 21 161.00 | | 21 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 492.00 | 194 492.00 | | 194 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 934.00 | 490 657.00 | 277.00 | 490 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 758.00 | 676 758.00 | | 676 758.00 |