| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 27 740.00 | 2 779.00 | 30 519.00 |
AN Terrains | 60 410.00 | 56 937.00 | 3 473.00 | 60 410.00 |
AP Constructions | 421 996.00 | 365 341.00 | 56 655.00 | 421 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 583.00 | 39 680.00 | 903.00 | 40 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 406.00 | 44 819.00 | 1 587.00 | 46 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 544.00 | 534 518.00 | 68 026.00 | 602 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 965.00 | | 220 965.00 | 220 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 040.00 | | 175 040.00 | 175 040.00 |
BZ Autres créances | 288 101.00 | | 288 101.00 | 288 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 1 785.00 | 1 362.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 811.00 | 1 785.00 | 716 026.00 | 717 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 355.00 | 536 303.00 | 784 052.00 | 1 320 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | 44 153.00 | 12 287.00 | | 44 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 608.00 | 31 866.00 | | 81 608.00 |
DL TOTAL (I) | 215 019.00 | 133 411.00 | | 215 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867.00 | 21 161.00 | | 10 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 841.00 | 3 888.00 | | 1 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 938.00 | 454 670.00 | | 396 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 104.00 | 194 492.00 | | 159 104.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 2 548.00 | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 032.00 | 676 758.00 | | 569 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 052.00 | 810 169.00 | | 784 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 032.00 | 676 758.00 | | 569 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 867.00 | 21 161.00 | | 10 867.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
FD Production vendue biens | 3 509 732.00 | | 3 509 732.00 | 3 509 732.00 |
FG Production vendue services | 787.00 | 849.00 | 1 636.00 | 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 511 237.00 | 849.00 | 3 512 086.00 | 3 511 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 035 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 595.00 | |
GE Autres charges | | | 44 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 386 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 831.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 793.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 597.00 | 45 592.00 | | 21 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 642.00 | 46 385.00 | | 21 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 642.00 | -46 374.00 | | -21 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -420.00 | -330.00 | | -420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 619.00 | 3 611 347.00 | | 3 517 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 436 011.00 | 3 579 481.00 | | 3 436 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 608.00 | 31 866.00 | | 81 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | 2 804.00 | | 4 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 068.00 | 13 595.00 | 17 145.00 | 538 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 832.00 | 1 909.00 | | 25 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 236.00 | 11 686.00 | 17 145.00 | 512 236.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 938.00 | 396 938.00 | | 396 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 104.00 | 159 104.00 | | 159 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482 284.00 | 482 284.00 | | 482 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 561.00 | 482 284.00 | 277.00 | 482 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 032.00 | 569 032.00 | | 569 032.00 |