| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
AN Terrains | 60 410.00 | 56 937.00 | 3 473.00 | 60 410.00 |
AP Constructions | 428 285.00 | 355 112.00 | 73 174.00 | 428 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 583.00 | 38 744.00 | 1 840.00 | 40 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 586.00 | 48 950.00 | 3 637.00 | 52 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 088.00 | 527 324.00 | 84 763.00 | 612 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 002.00 | | 142 002.00 | 142 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 834.00 | | 246 834.00 | 246 834.00 |
BZ Autres créances | 353 492.00 | | 353 492.00 | 353 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 147.00 | 878.00 | 2 269.00 | 3 147.00 |
CF Disponibilités | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 718.00 | | 51 718.00 | 51 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 888.00 | 878.00 | 831 010.00 | 831 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 976.00 | 528 202.00 | 915 773.00 | 1 443 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | 40 795.00 | -33 199.00 | | 40 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 508.00 | 73 994.00 | | -28 508.00 |
DL TOTAL (I) | 101 545.00 | 130 053.00 | | 101 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969.00 | 682.00 | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 181.00 | | 185.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 514.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 470.00 | 339 352.00 | | 594 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 556.00 | 172 931.00 | | 215 556.00 |
EA Autres dettes | 3 048.00 | 6 667.00 | | 3 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 228.00 | 527 327.00 | | 814 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 773.00 | 657 380.00 | | 915 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 814 228.00 | 527 327.00 | | 814 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 969.00 | 682.00 | | 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
FD Production vendue biens | 3 003 965.00 | | 3 003 965.00 | 3 003 965.00 |
FG Production vendue services | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 017 525.00 | | 3 017 525.00 | 3 017 525.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 055 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 703 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 425.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -814.00 | 6 556.00 | | -814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 728.00 | 6 556.00 | | 6 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 728.00 | -6 556.00 | | -6 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 057 475.00 | 3 042 862.00 | | 3 057 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 085 983.00 | 2 968 868.00 | | 3 085 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 508.00 | 73 994.00 | | -28 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 649.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 303.00 | | 425.00 | 1 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 303.00 | | 425.00 | 1 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 470.00 | 594 470.00 | | 594 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 215 556.00 | 215 556.00 | | 215 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 321.00 | 652 044.00 | 277.00 | 652 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 228.00 | 814 228.00 | | 814 228.00 |