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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
AN Terrains | 63 760.00 | 57 170.00 | 6 591.00 | 63 760.00 |
AP Constructions | 428 619.00 | 387 240.00 | 41 379.00 | 428 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 583.00 | 40 515.00 | 68.00 | 40 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 936.00 | 45 929.00 | 2 007.00 | 47 936.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 075.00 | 561 373.00 | 52 702.00 | 614 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 293 276.00 | | 293 276.00 | 293 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 021.00 | | 289 021.00 | 289 021.00 |
BZ Autres créances | 271 589.00 | | 271 589.00 | 271 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 80 378.00 | | 80 378.00 | 80 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 946.00 | | 947 946.00 | 947 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 021.00 | 561 373.00 | 1 000 648.00 | 1 562 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
DH Report à nouveau | 133 941.00 | 85 761.00 | | 133 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 162.00 | 48 180.00 | | 53 162.00 |
DL TOTAL (I) | 276 361.00 | 223 199.00 | | 276 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 221.00 | 300 872.00 | | 301 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 6 264.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 627.00 | 398 276.00 | | 255 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 205.00 | 154 632.00 | | 167 205.00 |
EA Autres dettes | 148.00 | 282.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 287.00 | 860 326.00 | | 724 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 648.00 | 1 083 525.00 | | 1 000 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 287.00 | 560 326.00 | | 474 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 044.00 | 872.00 | | 1 044.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FD Production vendue biens | 3 835 778.00 | | 3 835 778.00 | 3 835 778.00 |
FG Production vendue services | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 839 829.00 | | 3 839 829.00 | 3 839 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 854 375.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 661.00 | |
GE Autres charges | | | 26 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 399.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 613.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 149.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 920.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | -45.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30.00 | -180.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 490.00 | 2 896 122.00 | | 3 857 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 804 327.00 | 2 847 943.00 | | 3 804 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 162.00 | 48 180.00 | | 53 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 091.00 | 13 661.00 | 379.00 | 548 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 649.00 | 870.00 | | 29 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 442.00 | 12 791.00 | 379.00 | 518 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 188.00 | | 2 188.00 | 2 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 627.00 | 255 627.00 | | 255 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 221.00 | 51 221.00 | 250 000.00 | 301 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 205.00 | 167 205.00 | | 167 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 574 292.00 | 574 292.00 | | 574 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 569.00 | 574 292.00 | 277.00 | 574 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 287.00 | 474 287.00 | 250 000.00 | 724 287.00 |