| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 5 700 404.00 | 5 311 008.00 | 389 396.00 | 5 700 404.00 |
AP Constructions | 309 020.00 | 175 231.00 | 133 789.00 | 309 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 624.00 | 89 259.00 | 7 365.00 | 96 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 857 242.00 | 1 794 671.00 | 1 062 571.00 | 2 857 242.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 995 800.00 | 7 373 219.00 | 1 622 581.00 | 8 995 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 647 925.00 | | 647 925.00 | 647 925.00 |
BZ Autres créances | 1 477 867.00 | | 1 477 867.00 | 1 477 867.00 |
CF Disponibilités | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 463.00 | | 70 463.00 | 70 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 233 516.00 | | 2 233 516.00 | 2 233 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 229 316.00 | 7 373 219.00 | 3 856 097.00 | 11 229 316.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |
DH Report à nouveau | 582 220.00 | 581 541.00 | | 582 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 060.00 | 640 679.00 | | 427 060.00 |
DK Provisions réglementées | 232 218.00 | 192 960.00 | | 232 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 728 537.00 | 1 902 220.00 | | 1 728 537.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | 76 000.00 | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | 76 000.00 | | 26 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 476 029.00 | 466 842.00 | | 476 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 344 368.00 | 1 191 964.00 | | 1 344 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743.00 | 1 054 744.00 | | 170 743.00 |
EA Autres dettes | 107 502.00 | | | 107 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 560.00 | 2 713 551.00 | | 2 101 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 856 097.00 | 4 691 771.00 | | 3 856 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 188 260.00 | | 7 188 260.00 | 7 188 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 260.00 | | 7 188 260.00 | 7 188 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 239 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 619 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 642 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 225 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 959.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 225.00 | |
GE Autres charges | | | 136 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 597 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 642 088.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 640 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 101 376.00 | 17 260.00 | | 101 376.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 080.00 | 252 267.00 | | 98 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 956.00 | 269 527.00 | | 199 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 199.00 | 58 145.00 | | 54 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 337.00 | 65 206.00 | | 137 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 536.00 | 123 351.00 | | 191 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 420.00 | 146 177.00 | | 8 420.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 166.00 | 31 613.00 | | 66 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 445.00 | 90 142.00 | | 155 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 439 895.00 | 7 742 702.00 | | 7 439 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 012 835.00 | 7 102 023.00 | | 7 012 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 060.00 | 640 679.00 | | 427 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 529 284.00 | | 631 424.00 | 9 529 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 175 428.00 | 989 480.00 | 8 995 800.00 | 175 428.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 175 428.00 | 989 480.00 | 8 963 290.00 | 175 428.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 496 774.00 | | 631 424.00 | 9 496 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401 982.00 | 439 959.00 | 935 281.00 | 6 401 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 398 932.00 | 439 959.00 | 935 281.00 | 6 398 932.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 192 960.00 | 137 337.00 | 98 080.00 | 192 960.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 000.00 | | 50 000.00 | 76 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 413 334.00 | 53 225.00 | | 1 413 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 413 334.00 | 53 225.00 | | 1 413 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682 294.00 | 190 562.00 | 148 080.00 | 1 682 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 225.00 | 50 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 337.00 | 98 080.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 476 029.00 | 476 029.00 | | 476 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 292.00 | 390 292.00 | | 390 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 036.00 | 538 036.00 | | 538 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 445.00 | 155 445.00 | | 155 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 170 743.00 | 170 743.00 | | 170 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 502.00 | 107 502.00 | | 107 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UX Autres créances clients | 647 925.00 | | | 647 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 850.00 | | | 26 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86 610.00 | | | 86 610.00 |
VB T. V. A. | 70 687.00 | | | 70 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 544.00 | | | 1 145 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 579.00 | | | 144 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 735.00 | 101 735.00 | | 101 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | | | 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 463.00 | | | 70 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 715.00 | 2 225 715.00 | | 2 225 715.00 |
VW T.V.A. | 158 859.00 | 158 859.00 | | 158 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 560.00 | 2 101 560.00 | | 2 101 560.00 |