| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 5 700 404.00 | 5 377 892.00 | 322 512.00 | 5 700 404.00 |
AP Constructions | 309 020.00 | 200 792.00 | 108 228.00 | 309 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 624.00 | 91 437.00 | 5 187.00 | 96 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 608 973.00 | 1 823 118.00 | 785 855.00 | 2 608 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 460.00 | | 29 460.00 | 29 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 747 531.00 | 7 496 290.00 | 1 251 241.00 | 8 747 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 104 522.00 | | 2 104 522.00 | 2 104 522.00 |
BZ Autres créances | 778 306.00 | | 778 306.00 | 778 306.00 |
CF Disponibilités | 31 381.00 | | 31 381.00 | 31 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 171.00 | | 120 171.00 | 120 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 384.00 | | 3 039 384.00 | 3 039 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 786 915.00 | 7 496 290.00 | 4 290 626.00 | 11 786 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |
DH Report à nouveau | 582 280.00 | 582 220.00 | | 582 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 521 340.00 | 427 060.00 | | 521 340.00 |
DK Provisions réglementées | 254 441.00 | 232 218.00 | | 254 441.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 100.00 | 1 728 537.00 | | 1 845 100.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 29 129.00 | | | 29 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 129.00 | 26 000.00 | | 29 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 454.00 | 476 029.00 | | 776 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 486 391.00 | 1 344 368.00 | | 1 486 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 170 743.00 | | |
EA Autres dettes | 150 634.00 | 107 502.00 | | 150 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 396.00 | 2 101 560.00 | | 2 416 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 626.00 | 3 856 097.00 | | 4 290 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 259 445.00 | | 7 259 445.00 | 7 259 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 259 445.00 | | 7 259 445.00 | 7 259 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 301 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 936.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 773 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 588 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 208 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 307.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 707.00 | |
GE Autres charges | | | 135 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 481 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 625.00 | 101 376.00 | | 118 625.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 465.00 | 98 080.00 | | 45 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 090.00 | 199 956.00 | | 164 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 342.00 | 54 199.00 | | 121 342.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 688.00 | 137 337.00 | | 67 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189 031.00 | 191 536.00 | | 189 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 941.00 | 8 420.00 | | -24 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 84 522.00 | 66 166.00 | | 84 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 340.00 | 155 445.00 | | 186 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465 167.00 | 7 439 895.00 | | 7 465 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 943 826.00 | 7 012 835.00 | | 6 943 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 521 340.00 | 427 060.00 | | 521 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 995 800.00 | | 5 848.00 | 8 995 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 118.00 | 8 747 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 118.00 | 8 715 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 963 290.00 | | 5 848.00 | 8 963 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 906 660.00 | 201 307.00 | 139 635.00 | 5 906 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 903 610.00 | 201 307.00 | 139 635.00 | 5 903 610.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 232 218.00 | 67 688.00 | 45 465.00 | 232 218.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | 29 129.00 | 26 000.00 | 26 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 466 559.00 | 61 398.00 | | 1 466 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 466 559.00 | 61 398.00 | | 1 466 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 724 776.00 | 158 216.00 | 71 465.00 | 1 724 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 105.00 | 26 000.00 | |
UG ‐ Financières | | -578.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 688.00 | 45 465.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 454.00 | 776 454.00 | | 776 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 386 921.00 | 386 921.00 | | 386 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 585 195.00 | 585 195.00 | | 585 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186 340.00 | 186 340.00 | | 186 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
UX Autres créances clients | 2 104 522.00 | | | 2 104 522.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 967.00 | | | 130 967.00 |
VB T. V. A. | 171 058.00 | | | 171 058.00 |
VC Groupe et associés | 225 778.00 | | | 225 778.00 |
VI Groupe et associés | 150 117.00 | 150 117.00 | | 150 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 297.00 | | | 167 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 442.00 | | | 37 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 096.00 | 148 096.00 | | 148 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 171.00 | | | 120 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 459.00 | 3 032 459.00 | | 3 032 459.00 |
VW T.V.A. | 179 837.00 | 179 837.00 | | 179 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 416 396.00 | 2 416 396.00 | | 2 416 396.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |