| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 5 700 404.00 | 5 699 560.00 | 843.00 | 5 700 404.00 |
AP Constructions | 377 737.00 | 346 440.00 | 31 297.00 | 377 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 014.00 | 99 747.00 | 1 267.00 | 101 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 432.00 | 1 876 686.00 | 274 746.00 | 2 151 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 095.00 | | 23 095.00 | 23 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 374 231.00 | 8 025 484.00 | 348 747.00 | 8 374 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 339.00 | | 1 789 339.00 | 1 789 339.00 |
BZ Autres créances | 2 839 270.00 | | 2 839 270.00 | 2 839 270.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 677 509.00 | | 4 677 509.00 | 4 677 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 051 740.00 | 8 025 484.00 | 5 026 256.00 | 13 051 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |
DH Report à nouveau | 582 459.00 | 582 366.00 | | 582 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 092.00 | 70 093.00 | | 277 092.00 |
DK Provisions réglementées | 125 553.00 | 195 228.00 | | 125 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 145.00 | 1 334 727.00 | | 1 472 145.00 |
DP Provisions pour risques | 91 496.00 | 76 814.00 | | 91 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 495.00 | 27 824.00 | | 26 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 991.00 | 104 638.00 | | 117 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 655.00 | 13 347.00 | | 12 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 331 452.00 | 23 576.00 | | 331 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 647.00 | 1 029 448.00 | | 1 140 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 012.00 | 1 162 862.00 | | 1 220 012.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 229.00 | 35 493.00 | | 17 229.00 |
EA Autres dettes | 714 125.00 | | | 714 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 436 120.00 | 2 264 726.00 | | 3 436 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 256.00 | 3 704 091.00 | | 5 026 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 791 634.00 | | 7 791 634.00 | 7 791 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 791 634.00 | | 7 791 634.00 | 7 791 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 954 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 323 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 227 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 403.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 239.00 | |
GE Autres charges | | | 185 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 889.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 199.00 | 425.00 | | 10 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 776.00 | 54 242.00 | | 75 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 975.00 | 54 667.00 | | 85 975.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 101.00 | 7 491.00 | | 6 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 814.00 | 7 491.00 | | 34 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 161.00 | 47 176.00 | | 51 161.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 000.00 | 1 108.00 | | 90 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 679.00 | 14 873.00 | | 132 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 040 862.00 | 8 876 260.00 | | 8 040 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 770.00 | 8 806 167.00 | | 7 763 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 092.00 | 70 093.00 | | 277 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 671 255.00 | | 18 152.00 | 8 671 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 176.00 | 8 374 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 315 176.00 | 8 353 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 650 705.00 | | 18 152.00 | 8 650 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 095.00 | | | 23 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 862.00 | 186 403.00 | 286 463.00 | 6 297 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 294 812.00 | 186 403.00 | 286 463.00 | 6 294 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 195 228.00 | 6 101.00 | 75 776.00 | 195 228.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 638.00 | 44 318.00 | 30 964.00 | 104 638.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 729 351.00 | 98 331.00 | | 1 729 351.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 729 351.00 | 98 331.00 | | 1 729 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 029 217.00 | 148 750.00 | 106 740.00 | 2 029 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 570.00 | 30 964.00 | |
UG ‐ Financières | | 78.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 101.00 | 75 776.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 655.00 | 4 842.00 | 7 813.00 | 12 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 140 647.00 | 1 140 647.00 | | 1 140 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 180.00 | 442 180.00 | | 442 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 158.00 | 506 158.00 | | 506 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 679.00 | 132 679.00 | | 132 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 125.00 | 714 125.00 | | 714 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 789 339.00 | 1 797 891.00 | -8 552.00 | 1 789 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32 583.00 | 32 583.00 | | 32 583.00 |
VB T. V. A. | 441 095.00 | 441 095.00 | | 441 095.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 181.00 | 1 555 181.00 | | 1 555 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 790 694.00 | 790 694.00 | | 790 694.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 651 355.00 | 4 642 407.00 | 8 948.00 | 4 651 355.00 |
VW T.V.A. | 114 761.00 | 114 761.00 | | 114 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 104 667.00 | 3 096 854.00 | 7 813.00 | 3 104 667.00 |