| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 5 700 404.00 | 5 457 300.00 | 243 104.00 | 5 700 404.00 |
AP Constructions | 309 020.00 | 226 353.00 | 82 667.00 | 309 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 014.00 | 93 615.00 | 7 399.00 | 101 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 690.00 | 1 899 064.00 | 514 627.00 | 2 413 690.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 323.00 | | 47 323.00 | 47 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 571 452.00 | 7 676 332.00 | 895 120.00 | 8 571 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 845.00 | | 22 845.00 | 22 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 824.00 | | 2 993 824.00 | 2 993 824.00 |
BZ Autres créances | 1 143 549.00 | | 1 143 549.00 | 1 143 549.00 |
CF Disponibilités | 85 013.00 | | 85 013.00 | 85 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 294 099.00 | | 4 294 099.00 | 4 294 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 886 101.00 | 7 679 382.00 | 5 206 719.00 | 112 886 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |
DH Report à nouveau | 582 320.00 | 582 280.00 | | 582 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 227.00 | 521 340.00 | | 575 227.00 |
DK Provisions réglementées | 206 351.00 | 254 441.00 | | 206 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 850 938.00 | 1 845 100.00 | | 1 850 938.00 |
DP Provisions pour risques | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 989.00 | 29 129.00 | | 26 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 364.00 | 29 129.00 | | 55 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 919.00 | 2 918.00 | | 11 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 960.00 | 776 454.00 | | 1 517 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 720 950.00 | 1 486 391.00 | | 1 720 950.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 588.00 | | | 49 588.00 |
EA Autres dettes | | 150 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 300 417.00 | 2 416 396.00 | | 3 300 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 206 719.00 | 4 290 626.00 | | 5 206 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 085 292.00 | | 8 085 292.00 | 8 085 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 085 282.00 | | 8 085 292.00 | 8 085 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 850 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 936 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 338 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 744 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 198 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 708.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 068.00 | |
GE Autres charges | | | 119 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 151 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 783 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 685.00 | 118 625.00 | | 147 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 664.00 | 45 465.00 | | 83 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 349.00 | 164 090.00 | | 231 349.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 729.00 | 121 342.00 | | 146 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 575.00 | 67 688.00 | | 35 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 304.00 | 189 031.00 | | 182 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 045.00 | -24 941.00 | | 49 045.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 500.00 | 84 522.00 | | 83 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 456.00 | 186 340.00 | | 173 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 167 610.00 | 7 465 167.00 | | 9 167 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 592 383.00 | 6 943 826.00 | | 8 592 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 227.00 | 521 340.00 | | 575 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 747 531.00 | | 63 698.00 | 8 747 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 960.00 | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 227.00 | 8 592 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 267.00 | 8 571 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 715 021.00 | | 63 698.00 | 8 715 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968 333.00 | 169 708.00 | 60 538.00 | 5 968 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 965 283.00 | 169 708.00 | 60 538.00 | 5 965 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 441.00 | 35 575.00 | 83 664.00 | 254 441.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 129.00 | 30 216.00 | 3 981.00 | 29 129.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 527 957.00 | 73 922.00 | | 1 527 957.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 527 957.00 | 73 922.00 | | 1 527 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811 527.00 | 139 713.00 | 87 646.00 | 1 811 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 990.00 | 3 981.00 | |
UG ‐ Financières | | 148.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 575.00 | 83 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 919.00 | | 11 919.00 | 11 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 517 960.00 | 1 517 960.00 | | 1 517 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 380 026.00 | 380 026.00 | | 380 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 453 971.00 | 453 971.00 | | 453 971.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173 456.00 | 173 456.00 | | 173 456.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 588.00 | 49 588.00 | | 49 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 993 824.00 | 2 993 824.00 | | 2 993 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VB T. V. A. | 229 551.00 | 229 551.00 | | 229 551.00 |
VC Groupe et associés | 600 228.00 | 600 228.00 | | 600 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | | 6.00 | |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VP Divers | 71 006.00 | 71 006.00 | | 71 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 816.00 | 345 816.00 | | 345 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 121.00 | 65 121.00 | | 65 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 166 631.00 | 4 149 131.00 | 17 500.00 | 4 166 631.00 |
VW T.V.A. | 367 681.00 | 367 681.00 | | 367 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 300 417.00 | 3 288 498.00 | 11 919.00 | 3 300 417.00 |