| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 5 700 404.00 | 5 491 929.00 | 208 475.00 | 5 700 404.00 |
AP Constructions | 355 610.00 | 257 489.00 | 98 121.00 | 355 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 014.00 | 95 659.00 | 5 355.00 | 101 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 531 149.00 | 2 044 009.00 | 487 140.00 | 2 531 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 341.00 | | 29 341.00 | 29 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 738 068.00 | 7 892 136.00 | 845 932.00 | 8 738 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 001.00 | | 59 001.00 | 59 001.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 472.00 | | 53 472.00 | 53 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 486 338.00 | | 2 486 338.00 | 2 486 338.00 |
BZ Autres créances | 1 032 671.00 | | 1 032 671.00 | 1 032 671.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 641 258.00 | | 3 641 258.00 | 3 641 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 379 326.00 | 7 892 136.00 | 4 487 190.00 | 12 379 326.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |
DH Report à nouveau | 582 347.00 | 582 320.00 | | 582 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 519.00 | 575 227.00 | | 220 519.00 |
DK Provisions réglementées | 241 979.00 | 206 351.00 | | 241 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 885.00 | 1 850 938.00 | | 1 531 885.00 |
DP Provisions pour risques | 48 583.00 | 28 375.00 | | 48 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 572.00 | 26 989.00 | | 30 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 155.00 | 55 364.00 | | 79 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 448.00 | | | 115 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 431.00 | 11 919.00 | | 11 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 039.00 | 1 517 960.00 | | 1 338 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 393 666.00 | 1 720 950.00 | | 1 393 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 565.00 | 49 588.00 | | 17 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 876 150.00 | 3 300 417.00 | | 2 876 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 487 190.00 | 5 206 719.00 | | 4 487 190.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 501 727.00 | | 8 501 727.00 | 8 501 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 501 727.00 | | 8 501 727.00 | 8 501 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 449 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 419 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 189 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 275.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 488.00 | |
GE Autres charges | | | 180 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 302 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 814.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147 685.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 579.00 | 83 664.00 | | 8 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 579.00 | 231 349.00 | | 8 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 258.00 | 146 729.00 | | 258.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 207.00 | 35 575.00 | | 44 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 465.00 | 182 304.00 | | 44 465.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 886.00 | 49 045.00 | | -35 886.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 703.00 | 83 500.00 | | 30 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 011.00 | 173 456.00 | | 66 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 667 493.00 | 9 167 610.00 | | 8 667 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 974.00 | 8 592 383.00 | | 8 446 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 519.00 | 575 227.00 | | 220 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 592 002.00 | | 151 731.00 | 8 592 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 664.00 | 8 738 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 664.00 | 8 717 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 571 452.00 | | 151 731.00 | 8 571 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 29 341.00 | | | 29 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 077 503.00 | 189 275.00 | 5 664.00 | 6 077 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074 453.00 | 189 275.00 | 5 664.00 | 6 074 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 351.00 | 44 207.00 | 8 579.00 | 206 351.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 364.00 | 60 729.00 | 36 938.00 | 55 364.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 601 879.00 | 29 143.00 | | 1 601 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 601 879.00 | 29 143.00 | | 1 601 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 594.00 | 134 079.00 | 45 517.00 | 1 863 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 631.00 | 36 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 242.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 207.00 | 8 579.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 338 039.00 | 1 338 039.00 | | 1 338 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 366 295.00 | 366 295.00 | | 366 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 524 459.00 | 524 459.00 | | 524 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 011.00 | 66 011.00 | | 66 011.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 486 338.00 | 2 486 338.00 | | 2 486 338.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
VB T. V. A. | 173 630.00 | 173 630.00 | | 173 630.00 |
VC Groupe et associés | 267 742.00 | 267 742.00 | | 267 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 448.00 | 115 448.00 | | 115 448.00 |
VP Divers | 419 205.00 | 419 205.00 | | 419 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 408.00 | 126 408.00 | | 126 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 546 285.00 | 3 528 785.00 | 17 500.00 | 3 546 285.00 |
VW T.V.A. | 382 192.00 | 382 192.00 | | 382 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 876 150.00 | 2 876 150.00 | | 2 876 150.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 97.00 | | 103.00 |