| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AN Terrains | 5 700 404.00 | 5 595 744.00 | 104 660.00 | 5 700 404.00 |
AP Constructions | 356 110.00 | 299 806.00 | 56 304.00 | 356 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 014.00 | 97 703.00 | 3 311.00 | 101 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 413 536.00 | 2 030 910.00 | 382 625.00 | 2 413 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 671 255.00 | 8 027 213.00 | 644 042.00 | 8 671 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 799.00 | | 25 799.00 | 25 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 533 211.00 | | 1 533 211.00 | 1 533 211.00 |
BZ Autres créances | 1 499 903.00 | | 1 499 903.00 | 1 499 903.00 |
CF Disponibilités | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 060 049.00 | | 3 060 049.00 | 3 060 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 731 304.00 | 8 027 213.00 | 3 704 091.00 | 11 731 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 319 346.00 | 319 346.00 | | 319 346.00 |
DH Report à nouveau | 582 366.00 | 582 347.00 | | 582 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 093.00 | 220 519.00 | | 70 093.00 |
DK Provisions réglementées | 195 228.00 | 241 979.00 | | 195 228.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 727.00 | 1 531 885.00 | | 1 334 727.00 |
DP Provisions pour risques | 76 814.00 | 48 583.00 | | 76 814.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 824.00 | 30 572.00 | | 27 824.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 638.00 | 79 155.00 | | 104 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115 448.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 347.00 | 11 431.00 | | 13 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 576.00 | | | 23 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 448.00 | 1 338 039.00 | | 1 029 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 162 862.00 | 1 393 666.00 | | 1 162 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 493.00 | 17 565.00 | | 35 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 726.00 | 2 876 150.00 | | 2 264 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 704 091.00 | 4 487 190.00 | | 3 704 091.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
FG Production vendue services | 7 826 518.00 | | 7 826 518.00 | 7 826 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 826 693.00 | | 7 826 693.00 | 7 826 693.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 989 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 821 593.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 430 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 180 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 148 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 98 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 528.00 | |
GE Autres charges | | | 186 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 781 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 425.00 | | | 425.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 242.00 | 8 579.00 | | 54 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 667.00 | 8 579.00 | | 54 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 491.00 | 44 207.00 | | 7 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 491.00 | 44 465.00 | | 7 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 176.00 | -35 886.00 | | 47 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 108.00 | 30 703.00 | | 1 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | 66 011.00 | | 14 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 876 260.00 | 8 667 493.00 | | 8 876 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 806 167.00 | 8 446 974.00 | | 8 806 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 093.00 | 220 519.00 | | 70 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 068.00 | | 71 724.00 | 8 738 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 537.00 | 8 671 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 537.00 | 8 650 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 717 518.00 | | 71 724.00 | 8 717 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 261 114.00 | 175 285.00 | 138 537.00 | 6 261 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 258 064.00 | 175 285.00 | 138 537.00 | 6 258 064.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 241 979.00 | 7 491.00 | 54 242.00 | 241 979.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 155.00 | 38 621.00 | 13 138.00 | 79 155.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 631 022.00 | 98 329.00 | | 1 631 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 631 022.00 | 98 329.00 | | 1 631 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 952 156.00 | 144 441.00 | 67 380.00 | 1 952 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 857.00 | 13 138.00 | |
UG ‐ Financières | | 93.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 491.00 | 54 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 347.00 | | 2 918.00 | 13 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 029 448.00 | 1 029 448.00 | | 1 029 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 959.00 | 319 959.00 | | 319 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 838.00 | 470 838.00 | | 470 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 211.00 | 1 511 429.00 | 21 782.00 | 1 533 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VB T. V. A. | 169 559.00 | 169 559.00 | | 169 559.00 |
VC Groupe et associés | 1 239 399.00 | 1 239 399.00 | | 1 239 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VP Divers | 41 686.00 | 41 686.00 | | 41 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 752.00 | 18 752.00 | | 18 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 614.00 | 3 028 832.00 | 21 782.00 | 3 050 614.00 |
VW T.V.A. | 318 768.00 | 318 768.00 | | 318 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 241 150.00 | 2 227 803.00 | 2 918.00 | 2 241 150.00 |