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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 030.00 | 14 678.00 | 3 351.00 | 18 030.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 11 101.00 | 6 314.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 214 772.00 | 123 541.00 | 91 232.00 | 214 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 363.00 | 676 781.00 | 11 582.00 | 688 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 187.00 | 80 795.00 | 5 393.00 | 86 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 030 712.00 | 906 896.00 | 123 816.00 | 1 030 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 159.00 | 3 444.00 | 134 715.00 | 138 159.00 |
BN En cours de production de biens | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 48 082.00 | 2 520.00 | 45 562.00 | 48 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 194.00 | 3 026.00 | 90 168.00 | 93 194.00 |
BZ Autres créances | 23 738.00 | | 23 738.00 | 23 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 239.00 | | 317 239.00 | 317 239.00 |
CF Disponibilités | 78 136.00 | | 78 136.00 | 78 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 024.00 | 8 990.00 | 700 034.00 | 709 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 736.00 | 915 886.00 | 823 850.00 | 1 739 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DH Report à nouveau | 285 831.00 | | | 285 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 236.00 | | | -84 236.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DK Provisions réglementées | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
DL TOTAL (I) | 705 229.00 | | | 705 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153.00 | | | 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | | | 46 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 265.00 | | | 71 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 850.00 | | | 823 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 622.00 | | | 118 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 158.00 | | 827 158.00 | 827 158.00 |
FG Production vendue services | 29 045.00 | | 29 045.00 | 29 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 203.00 | | 856 203.00 | 856 203.00 |
FM Production stockée | | | -31 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 830 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 163.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 964.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 832.00 | | | 832.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 759.00 | | | 832 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 916 995.00 | | | 916 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 236.00 | | | -84 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 003.00 | | 10 709.00 | 1 020 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 030 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 057.00 | | 3 735.00 | 15 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 764.00 | | 6 974.00 | 999 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 733.00 | 12 163.00 | | 894 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 955.00 | 723.00 | | 13 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 778.00 | 11 439.00 | | 880 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 687.00 | 2 709.00 | | 25 687.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 910.00 | 5 964.00 | 5 910.00 | 5 910.00 |
6T Sur comptes clients | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 937.00 | 5 964.00 | 5 910.00 | 8 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 624.00 | 8 673.00 | 5 910.00 | 34 624.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 964.00 | 5 910.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 203.00 | 46 203.00 | | 46 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 581.00 | 26 581.00 | | 26 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 89 575.00 | | | 89 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 955.00 | | | 19 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 552.00 | 119 370.00 | 5 182.00 | 124 552.00 |
VW T.V.A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 622.00 | 118 622.00 | | 118 622.00 |