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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 7 433.00 | 2 441.00 | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 11 972.00 | 5 443.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 214 772.00 | 127 568.00 | 87 204.00 | 214 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 745.00 | 533 745.00 | 9 000.00 | 542 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 776.00 | 70 179.00 | 6 596.00 | 76 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 526.00 | 750 897.00 | 116 629.00 | 867 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 160 778.00 | 4 083.00 | 156 695.00 | 160 778.00 |
BN En cours de production de biens | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 176.00 | 2 460.00 | 31 716.00 | 34 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 098.00 | 3 026.00 | 50 072.00 | 53 098.00 |
BZ Autres créances | 23 121.00 | | 23 121.00 | 23 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 031.00 | | 288 031.00 | 288 031.00 |
CF Disponibilités | 38 712.00 | | 38 712.00 | 38 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 327.00 | 9 569.00 | 603 757.00 | 613 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 853.00 | 760 466.00 | 720 386.00 | 1 480 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DH Report à nouveau | 201 596.00 | | | 201 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 672.00 | | | -83 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
DK Provisions réglementées | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
DL TOTAL (I) | 622 491.00 | | | 622 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | | | 37 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 473.00 | | | 59 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 386.00 | | | 720 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 895.00 | | | 97 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
FD Production vendue biens | 710 244.00 | | 710 244.00 | 710 244.00 |
FG Production vendue services | 35 893.00 | | 35 893.00 | 35 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 746 149.00 | | 746 149.00 | 746 149.00 |
FM Production stockée | | | -8 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 543.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160.00 | | | 160.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 095.00 | | | -1 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 644.00 | | | 769 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 316.00 | | | 853 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 672.00 | | | -83 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 712.00 | | 4 342.00 | 1 030 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 528.00 | 867 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 156.00 | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 159 373.00 | 851 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 006 738.00 | | 4 342.00 | 1 006 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 896.00 | 11 529.00 | 167 528.00 | 906 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 678.00 | 910.00 | 8 156.00 | 14 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 892 217.00 | 10 619.00 | 159 373.00 | 892 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 395.00 | 2 709.00 | | 28 395.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 964.00 | 6 543.00 | 5 964.00 | 5 964.00 |
6T Sur comptes clients | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 990.00 | 6 543.00 | 5 964.00 | 8 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 386.00 | 9 252.00 | 5 964.00 | 37 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 543.00 | 5 964.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 423.00 | 37 423.00 | | 37 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 491.00 | 19 491.00 | | 19 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 657.00 | 28 657.00 | | 28 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 49 479.00 | | | 49 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 238.00 | 78 056.00 | 5 182.00 | 83 238.00 |
VW T.V.A. | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 895.00 | 97 895.00 | | 97 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |