| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 8 193.00 | 1 681.00 | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 12 842.00 | 4 573.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 214 772.00 | 131 446.00 | 83 326.00 | 214 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 565.00 | 537 160.00 | 6 405.00 | 543 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 776.00 | 72 318.00 | 4 458.00 | 76 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 346.00 | 761 960.00 | 106 386.00 | 868 346.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 282.00 | 3 836.00 | 173 447.00 | 177 282.00 |
BN En cours de production de biens | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 691.00 | 3 840.00 | 27 851.00 | 31 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 118.00 | 3 026.00 | 75 092.00 | 78 118.00 |
BZ Autres créances | 17 446.00 | | 17 446.00 | 17 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 629.00 | | 213 629.00 | 213 629.00 |
CF Disponibilités | 55 995.00 | | 55 995.00 | 55 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 440.00 | 10 702.00 | 568 737.00 | 579 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 786.00 | 772 662.00 | 675 123.00 | 1 447 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DH Report à nouveau | 117 924.00 | | | 117 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 798.00 | | | -60 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 647.00 | | | 8 647.00 |
DK Provisions réglementées | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
DL TOTAL (I) | 562 627.00 | | | 562 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | | | 46 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 139.00 | | | 65 139.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 123.00 | | | 675 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 497.00 | | | 112 497.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FD Production vendue biens | 718 937.00 | | 718 937.00 | 718 937.00 |
FG Production vendue services | 31 692.00 | | 31 692.00 | 31 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 537.00 | | 751 537.00 | 751 537.00 |
FM Production stockée | | | -12 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GN Différences positives de change | | | 220.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 750 301.00 | | | 750 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 099.00 | | | 811 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 798.00 | | | -60 798.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 526.00 | | 820.00 | 867 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 868 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 852 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 708.00 | | 820.00 | 851 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 897.00 | 11 063.00 | | 750 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 433.00 | 761.00 | | 7 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 464.00 | 10 303.00 | | 743 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 31 104.00 | 2 709.00 | | 31 104.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 543.00 | 7 676.00 | 6 543.00 | 6 543.00 |
6T Sur comptes clients | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 569.00 | 7 676.00 | 6 543.00 | 9 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 673.00 | 10 385.00 | 6 543.00 | 40 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 676.00 | 6 543.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 324.00 | 46 324.00 | | 46 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 912.00 | 30 912.00 | | 30 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 74 498.00 | 74 498.00 | | 74 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VB T. V. A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 591.00 | 16 591.00 | | 16 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 779.00 | 97 597.00 | 5 182.00 | 102 779.00 |
VW T.V.A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 497.00 | 112 497.00 | | 112 497.00 |