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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 8 940.00 | 934.00 | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 13 713.00 | 3 702.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 214 772.00 | 135 325.00 | 79 447.00 | 214 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 559 343.00 | 542 546.00 | 16 797.00 | 559 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 341.00 | 73 795.00 | 3 546.00 | 77 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 884 689.00 | 774 319.00 | 110 370.00 | 884 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 519.00 | 4 096.00 | 139 423.00 | 143 519.00 |
BN En cours de production de biens | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 793.00 | 3 840.00 | 21 953.00 | 25 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 804.00 | 3 091.00 | 75 713.00 | 78 804.00 |
BZ Autres créances | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 270.00 | 199.00 | 193 071.00 | 193 270.00 |
CF Disponibilités | 97 628.00 | | 97 628.00 | 97 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 815.00 | 11 226.00 | 534 589.00 | 545 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 430 504.00 | 785 545.00 | 644 959.00 | 1 430 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DH Report à nouveau | 57 125.00 | | | 57 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 319.00 | | | -27 319.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
DK Provisions réglementées | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
DL TOTAL (I) | 536 711.00 | | | 536 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | | | 37 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 913.00 | | | 62 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 248.00 | | | 108 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 959.00 | | | 644 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 159.00 | | | 106 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FD Production vendue biens | 332 079.00 | 511 741.00 | 843 820.00 | 332 079.00 |
FG Production vendue services | 24 991.00 | 24 452.00 | 49 443.00 | 24 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 802.00 | 536 193.00 | 894 995.00 | 358 802.00 |
FM Production stockée | | | -4 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 001.00 | |
GE Autres charges | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 284.00 | |
GN Différences positives de change | | | 59.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 318.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 402.00 | | | 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 001.00 | | | -1 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 263.00 | | | 900 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 582.00 | | | 927 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 319.00 | | | -27 319.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 346.00 | | 16 343.00 | 868 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 884 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 868 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 528.00 | | 16 343.00 | 852 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 960.00 | 12 359.00 | | 761 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 193.00 | 747.00 | | 8 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 767.00 | 11 612.00 | | 753 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 813.00 | 2 709.00 | | 33 813.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 676.00 | 7 936.00 | 7 676.00 | 7 676.00 |
6T Sur comptes clients | 3 026.00 | 65.00 | | 3 026.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 199.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 702.00 | 8 200.00 | 7 676.00 | 10 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 515.00 | 10 908.00 | 7 676.00 | 44 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 001.00 | 7 676.00 | |
UG ‐ Financières | | 199.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 045.00 | 24 045.00 | | 24 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 802.00 | 30 802.00 | | 30 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 75 107.00 | 75 107.00 | | 75 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 091.00 | 5 002.00 | 2 089.00 | 7 091.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 061.00 | 80 879.00 | 5 182.00 | 86 061.00 |
VW T.V.A. | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 248.00 | 106 159.00 | 2 089.00 | 108 248.00 |