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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 15 455.00 | 1 960.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 214 772.00 | 143 082.00 | 71 690.00 | 214 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 404.00 | 554 476.00 | 18 928.00 | 573 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 757.00 | 76 200.00 | 1 557.00 | 77 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 166.00 | 799 086.00 | 100 080.00 | 899 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 887.00 | 7 557.00 | 164 330.00 | 171 887.00 |
BN En cours de production de biens | 7 220.00 | 205.00 | 7 015.00 | 7 220.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 019.00 | 6 074.00 | 17 945.00 | 24 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 026.00 | 339.00 | 32 686.00 | 33 026.00 |
BZ Autres créances | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 270.00 | 2 223.00 | 191 047.00 | 193 270.00 |
CF Disponibilités | 299 283.00 | | 299 283.00 | 299 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 292.00 | 16 399.00 | 720 893.00 | 737 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 459.00 | 815 485.00 | 820 973.00 | 1 636 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DH Report à nouveau | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
DK Provisions réglementées | 41 938.00 | | | 41 938.00 |
DL TOTAL (I) | 531 186.00 | | | 531 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 161.00 | | | 153 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 295.00 | | | 95 295.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 787.00 | | | 289 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 973.00 | | | 820 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 696.00 | | | 158 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
FD Production vendue biens | 401 752.00 | 296 159.00 | 697 911.00 | 401 752.00 |
FG Production vendue services | 37 364.00 | 19 104.00 | 56 467.00 | 37 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 609.00 | 315 263.00 | 755 871.00 | 440 609.00 |
FM Production stockée | | | -5 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 659.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 176.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 743.00 | | | 770 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 757 341.00 | | | 757 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 679.00 | | 10 487.00 | 888 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 899 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 872 861.00 | | 10 487.00 | 872 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 786 611.00 | 12 475.00 | | 786 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 187.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 924.00 | 12 288.00 | | 776 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 230.00 | 2 709.00 | | 39 230.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 130.00 | 13 836.00 | 12 130.00 | 12 130.00 |
6T Sur comptes clients | 379.00 | 339.00 | 379.00 | 379.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 1 145.00 | | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 588.00 | 15 321.00 | 12 509.00 | 13 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 817.00 | 18 029.00 | 12 509.00 | 52 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 176.00 | 12 509.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 145.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 854.00 | 18 854.00 | | 18 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 454.00 | 68 454.00 | | 68 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 32 618.00 | 32 618.00 | | 32 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 161.00 | 22 070.00 | 131 092.00 | 153 161.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
VP Divers | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 794.00 | 41 612.00 | 5 182.00 | 46 794.00 |
VW T.V.A. | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 787.00 | 158 696.00 | 131 092.00 | 289 787.00 |