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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 874.00 | 9 687.00 | 187.00 | 9 874.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 17 415.00 | 14 584.00 | 2 831.00 | 17 415.00 |
AP Constructions | 214 772.00 | 139 203.00 | 75 569.00 | 214 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 333.00 | 548 157.00 | 15 176.00 | 563 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 341.00 | 74 980.00 | 2 361.00 | 77 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 679.00 | 786 611.00 | 102 068.00 | 888 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 360.00 | 6 094.00 | 145 266.00 | 151 360.00 |
BN En cours de production de biens | 5 780.00 | 104.00 | 5 675.00 | 5 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 675.00 | 5 931.00 | 24 744.00 | 30 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 688.00 | 379.00 | 48 308.00 | 48 688.00 |
BZ Autres créances | 2 889.00 | | 2 889.00 | 2 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 270.00 | 1 078.00 | 192 192.00 | 193 270.00 |
CF Disponibilités | 297 601.00 | | 297 601.00 | 297 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 008.00 | 13 588.00 | 717 420.00 | 731 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 687.00 | 800 199.00 | 819 488.00 | 1 619 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DG Autres réserves | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DH Report à nouveau | 29 807.00 | | | 29 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 734.00 | | | -21 734.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DK Provisions réglementées | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
DL TOTAL (I) | 516 381.00 | | | 516 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 089.00 | | | 152 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 471.00 | | | 119 471.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 108.00 | | | 303 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 488.00 | | | 819 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 108.00 | | | 303 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
FD Production vendue biens | 305 660.00 | 455 470.00 | 761 130.00 | 305 660.00 |
FG Production vendue services | 26 878.00 | 20 330.00 | 47 208.00 | 26 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 841.00 | 475 800.00 | 808 641.00 | 332 841.00 |
FM Production stockée | | | 5 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 282.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 845 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 403.00 | | | -1 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 704.00 | | | 827 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 438.00 | | | 849 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 734.00 | | | -21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 884 689.00 | | 3 990.00 | 884 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 871.00 | | 3 990.00 | 868 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 319.00 | 12 292.00 | | 774 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 940.00 | 747.00 | | 8 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 379.00 | 11 545.00 | | 765 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 521.00 | 2 709.00 | | 36 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 936.00 | 12 130.00 | 7 936.00 | 7 936.00 |
6T Sur comptes clients | 3 091.00 | 379.00 | 3 091.00 | 3 091.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199.00 | 879.00 | | 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 226.00 | 13 389.00 | 11 027.00 | 11 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 747.00 | 16 097.00 | 11 027.00 | 47 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 509.00 | 11 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 879.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 709.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 502.00 | 15 502.00 | | 15 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 184.00 | 97 184.00 | | 97 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
UX Autres créances clients | 48 233.00 | 48 233.00 | | 48 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VB T. V. A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 089.00 | 152 089.00 | | 152 089.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VP Divers | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 503.00 | 52 321.00 | 5 182.00 | 57 503.00 |
VW T.V.A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 108.00 | 303 108.00 | | 303 108.00 |