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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 280.00 | 32.00 | 312.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 839.00 | 27 910.00 | 1 929.00 | 29 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 342.00 | 6 390.00 | 951.00 | 7 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 259.00 | 45 965.00 | 58 294.00 | 104 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 819.00 | | 365 819.00 | 365 819.00 |
BZ Autres créances | 43 323.00 | | 43 323.00 | 43 323.00 |
CF Disponibilités | 251 820.00 | | 251 820.00 | 251 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 216.00 | | 668 216.00 | 668 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 476.00 | 45 965.00 | 726 510.00 | 772 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 338 341.00 | | | 338 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 427.00 | | | 46 427.00 |
DL TOTAL (I) | 393 153.00 | | | 393 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 777.00 | | | 113 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 106.00 | | | 132 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 357.00 | | | 333 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 510.00 | | | 726 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 357.00 | | | 333 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 761.00 | | 650.00 | 111 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 152.00 | 104 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | 48 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 080.00 | | 113.00 | 55 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 181.00 | | 536.00 | 48 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 913.00 | 1 186.00 | 134.00 | 44 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 81.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 1 104.00 | 134.00 | 44 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 396.00 | 86 396.00 | | 86 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 811.00 | 20 811.00 | | 20 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 365 819.00 | | | 365 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 19 848.00 | | | 19 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VI Groupe et associés | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 511.00 | 413 011.00 | 500.00 | 413 511.00 |
VW T.V.A. | 91 119.00 | 91 119.00 | | 91 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 357.00 | 333 357.00 | | 333 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
ST Autres comptes | 137 525.00 | | | 137 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 026.00 | | | 68 026.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 808.00 | | | 133 808.00 |
YT Sous‐traitance | 559 728.00 | | | 559 728.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 242.00 | | | 11 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 958.00 | | | 338 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 196.00 | | | 82 196.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 794 278.00 | | | 794 278.00 |