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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 060.00 | 32 466.00 | 1 594.00 | 34 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 405.00 | 8 090.00 | 1 314.00 | 9 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 044.00 | 52 253.00 | 72 790.00 | 125 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 379.00 | | 621 379.00 | 621 379.00 |
BZ Autres créances | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CF Disponibilités | 177 264.00 | | 177 264.00 | 177 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 701.00 | | 856 701.00 | 856 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 745.00 | 52 253.00 | 929 492.00 | 981 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 166 729.00 | | | 166 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 819.00 | | | -64 819.00 |
DL TOTAL (I) | 110 294.00 | | | 110 294.00 |
DN Avances conditionnées | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DO TOTAL (II) | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 964.00 | | | 200 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 452.00 | | | 179 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 310.00 | | | 211 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 311.00 | | | 214 311.00 |
EA Autres dettes | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 526.00 | | | 810 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 492.00 | | | 929 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 810 526.00 | | | 810 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 756.00 | | | 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 242.00 | | 16 236.00 | 109 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 125 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 54 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 048.00 | | 1 236.00 | 54 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 112.00 | 2 160.00 | 19.00 | 50 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 799.00 | 2 160.00 | 19.00 | 49 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 310.00 | 211 310.00 | | 211 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 391.00 | 14 391.00 | | 14 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 621 379.00 | 621 379.00 | | 621 379.00 |
VB T. V. A. | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 208.00 | 200 208.00 | | 200 208.00 |
VI Groupe et associés | 179 452.00 | 179 452.00 | | 179 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -200 000.00 | | | -200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | | 4 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 050.00 | 675 050.00 | 15 000.00 | 690 050.00 |
VW T.V.A. | 180 616.00 | 180 616.00 | | 180 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 526.00 | 810 526.00 | | 810 526.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
ST Autres comptes | 104 534.00 | | | 104 534.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
YT Sous‐traitance | 577 478.00 | | | 577 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 331.00 | | | 2 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 712.00 | | | 7 712.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 522.00 | | | 257 522.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 014.00 | | | 68 014.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 753 389.00 | | | 753 389.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |