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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 472.00 | 31 287.00 | 2 184.00 | 33 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 191.00 | 7 128.00 | 2 063.00 | 9 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 242.00 | 50 112.00 | 59 129.00 | 109 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 591.00 | | 515 591.00 | 515 591.00 |
BZ Autres créances | 18 592.00 | | 18 592.00 | 18 592.00 |
CF Disponibilités | 124 475.00 | | 124 475.00 | 124 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 737.00 | | 664 737.00 | 664 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 980.00 | 50 112.00 | 723 867.00 | 773 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 154 735.00 | | | 154 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 993.00 | | | 21 993.00 |
DL TOTAL (I) | 185 113.00 | | | 185 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 878.00 | | | 294 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 800.00 | | | 175 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 753.00 | | | 538 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 867.00 | | | 723 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 753.00 | | | 538 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 024.00 | | 1 346.00 | 108 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128.00 | 109 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 54 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 830.00 | | 1 346.00 | 52 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 117.00 | 2 124.00 | 128.00 | 48 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 804.00 | 2 124.00 | 128.00 | 47 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 859.00 | 66 859.00 | | 66 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 643.00 | 18 643.00 | | 18 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
UX Autres créances clients | 515 591.00 | 515 591.00 | | 515 591.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | 15 541.00 | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 294 878.00 | 294 878.00 | | 294 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 534.00 | 535 534.00 | | 535 534.00 |
VW T.V.A. | 132 031.00 | 132 031.00 | | 132 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 753.00 | 538 753.00 | | 538 753.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
ST Autres comptes | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 705.00 | | | 14 705.00 |
YT Sous‐traitance | 551 396.00 | | | 551 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 791.00 | | | 288 791.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 228.00 | | | 63 228.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 745 468.00 | | | 745 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |