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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 086.00 | 27 996.00 | 5 090.00 | 33 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 191.00 | 6 502.00 | 688.00 | 7 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 856.00 | 46 195.00 | 60 660.00 | 106 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 386.00 | | 217 386.00 | 217 386.00 |
BZ Autres créances | 27 736.00 | | 27 736.00 | 27 736.00 |
CF Disponibilités | 94 595.00 | | 94 595.00 | 94 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 288.00 | | 346 288.00 | 346 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 145.00 | 46 195.00 | 406 949.00 | 453 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 374 768.00 | | | 374 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 752.00 | | | -199 752.00 |
DL TOTAL (I) | 183 400.00 | | | 183 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 919.00 | | | 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 573.00 | | | 104 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 709.00 | | | 44 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 346.00 | | | 73 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 949.00 | | | 406 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 548.00 | | | 223 548.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 919.00 | | | 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 259.00 | | 4 382.00 | 104 259.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 786.00 | 106 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 286.00 | 51 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 565.00 | | 4 382.00 | 48 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 965.00 | 1 424.00 | 1 193.00 | 45 965.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 32.00 | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 684.00 | 1 391.00 | 1 193.00 | 45 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 709.00 | 44 709.00 | | 44 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 813.00 | 17 813.00 | | 17 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 008.00 | 21 008.00 | | 21 008.00 |
UX Autres créances clients | 217 386.00 | | | 217 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 336.00 | | | 336.00 |
VB T. V. A. | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VI Groupe et associés | 104 573.00 | 104 573.00 | | 104 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 959.00 | 247 959.00 | | 247 959.00 |
VW T.V.A. | 32 375.00 | 32 375.00 | | 32 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 548.00 | 223 548.00 | | 223 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 197.00 | | | 16 197.00 |
ST Autres comptes | 144 267.00 | | | 144 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 632.00 | | | 58 632.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 654.00 | | | 102 654.00 |
YT Sous‐traitance | 327 131.00 | | | 327 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 802.00 | | | 198 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 651.00 | | | 60 651.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 546 228.00 | | | 546 228.00 |