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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 693.00 | 33 619.00 | 1 073.00 | 34 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 593.00 | 8 735.00 | 858.00 | 9 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 864.00 | 54 051.00 | 56 812.00 | 110 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 539 317.00 | | 539 317.00 | 539 317.00 |
BZ Autres créances | 14 793.00 | | 14 793.00 | 14 793.00 |
CF Disponibilités | 186 805.00 | | 186 805.00 | 186 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 110.00 | | 11 110.00 | 11 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 181.00 | | 756 181.00 | 756 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 045.00 | 54 051.00 | 812 994.00 | 867 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 101 909.00 | | | 101 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
DL TOTAL (I) | 128 181.00 | | | 128 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 735.00 | | | 200 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 664.00 | | | 179 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | | | 119 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
EA Autres dettes | 33 310.00 | | | 33 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 812.00 | | | 684 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 994.00 | | | 812 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 056.00 | | | 509 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 592.00 | | | 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 044.00 | | 820.00 | 125 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 110 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 195.00 | | | 55 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | | 820.00 | 54 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 253.00 | 1 798.00 | | 52 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 313.00 | | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | 1 798.00 | | 51 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 335.00 | 119 335.00 | | 119 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 766.00 | 151 766.00 | | 151 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 975.00 | 212 975.00 | | 212 975.00 |
UX Autres créances clients | 14 793.00 | 14 793.00 | | 14 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 143.00 | 24 386.00 | 175 756.00 | 200 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539 317.00 | 539 317.00 | | 539 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 110.00 | 11 110.00 | | 11 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 221.00 | 565 221.00 | | 565 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 813.00 | 509 056.00 | 175 756.00 | 684 813.00 |