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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AH Fonds commercial | 54 881.00 | | 54 881.00 | 54 881.00 |
AP Constructions | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 472.00 | 29 770.00 | 3 702.00 | 33 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 973.00 | 6 650.00 | 1 323.00 | 7 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 024.00 | 48 117.00 | 59 907.00 | 108 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 809.00 | | 347 809.00 | 347 809.00 |
BZ Autres créances | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CF Disponibilités | 146 868.00 | | 146 868.00 | 146 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 016.00 | | 530 016.00 | 530 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 041.00 | 48 117.00 | 589 923.00 | 638 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 165 016.00 | | | 165 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -280.00 | | | -280.00 |
DL TOTAL (I) | 173 120.00 | | | 173 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782.00 | | | 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 792.00 | | | 215 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 831.00 | | | 70 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 397.00 | | | 129 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 803.00 | | | 416 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 923.00 | | | 589 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 803.00 | | | 416 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 856.00 | | 1 168.00 | 106 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 194.00 | | | 55 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 661.00 | | 1 168.00 | 51 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 195.00 | 1 921.00 | | 46 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312.00 | | | 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 882.00 | 1 921.00 | | 45 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 831.00 | 70 831.00 | | 70 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
UX Autres créances clients | 347 809.00 | 347 809.00 | | 347 809.00 |
VB T. V. A. | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 215 792.00 | 215 792.00 | | 215 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 188.00 | 2 188.00 | | 2 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 073.00 | 380 073.00 | | 380 073.00 |
VW T.V.A. | 79 870.00 | 79 870.00 | | 79 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 803.00 | 416 803.00 | | 416 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 628.00 | | | 19 628.00 |
ST Autres comptes | 160 094.00 | | | 160 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 793.00 | | | 55 793.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 091.00 | | | 47 091.00 |
YT Sous‐traitance | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 232 659.00 | | | 232 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 906.00 | | | 70 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 052.00 | | | 545 052.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |