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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 110 025.00 | 78 411.00 | 31 614.00 | 110 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 830.00 | 41 770.00 | 40 061.00 | 81 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 054.00 | 25 376.00 | 13 679.00 | 39 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 063.00 | 146 611.00 | 126 451.00 | 273 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 533.00 | | 92 533.00 | 92 533.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 168.00 | | 256 168.00 | 256 168.00 |
BZ Autres créances | 102 008.00 | | 102 008.00 | 102 008.00 |
CF Disponibilités | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 689.00 | | 526 689.00 | 526 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 752.00 | 146 611.00 | 653 141.00 | 799 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 230 477.00 | | |
DG Autres réserves | 242 892.00 | | | 242 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 148.00 | 12 415.00 | | 6 148.00 |
DL TOTAL (I) | 291 245.00 | 285 097.00 | | 291 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 957.00 | 6 701.00 | | 36 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 725.00 | 7 953.00 | | 4 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 315.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 858.00 | 127 108.00 | | 124 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 413.00 | 117 461.00 | | 143 413.00 |
EA Autres dettes | 51 943.00 | 44 877.00 | | 51 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 896.00 | 310 415.00 | | 361 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 141.00 | 595 512.00 | | 653 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 603.00 | 15 008.00 | | 131 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 548.00 | 15 008.00 | | 130 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 657.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 858.00 | 124 858.00 | | 124 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 668.00 | 56 668.00 | | 56 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 957.00 | 20 241.00 | 16 715.00 | 36 957.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 777.00 | 359 252.00 | 8 525.00 | 367 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 896.00 | 345 180.00 | 16 715.00 | 361 896.00 |