| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 095.00 | 1 709.00 | 1 386.00 | 3 095.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 52 270.00 | 10 354.00 | 41 916.00 | 52 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 579.00 | 50 609.00 | 39 970.00 | 90 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 520.00 | 21 184.00 | 11 336.00 | 32 520.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 861.00 | 83 855.00 | 136 006.00 | 219 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 672.00 | | 104 672.00 | 104 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 898.00 | | 297 898.00 | 297 898.00 |
BZ Autres créances | 43 681.00 | | 43 681.00 | 43 681.00 |
CF Disponibilités | 257 986.00 | | 257 986.00 | 257 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 505.00 | | 710 505.00 | 710 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 366.00 | 83 855.00 | 846 510.00 | 930 366.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 253 569.00 | 249 040.00 | | 253 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 778.00 | 4 529.00 | | 46 778.00 |
DL TOTAL (I) | 342 553.00 | 295 774.00 | | 342 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 476.00 | 26 087.00 | | 18 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 900.00 | 6 075.00 | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 514.00 | 95 286.00 | | 234 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 315.00 | 151 161.00 | | 132 315.00 |
EA Autres dettes | 24 541.00 | 24 541.00 | | 24 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 792.00 | 29 721.00 | | 84 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 958.00 | 332 871.00 | | 503 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 510.00 | 628 645.00 | | 846 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 558.00 | 316 184.00 | | 9 558.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 203.00 | 29 822.00 | 110 169.00 | 164 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | 654.00 | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 148.00 | 29 168.00 | 110 169.00 | 163 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 514.00 | 234 514.00 | | 234 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 792.00 | 84 792.00 | | 84 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 297 898.00 | 297 898.00 | | 297 898.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 476.00 | 8 918.00 | 9 558.00 | 18 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
VP Divers | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 315.00 | 132 315.00 | | 132 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 787.00 | 345 262.00 | 8 525.00 | 353 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 538.00 | 486 980.00 | 9 558.00 | 496 538.00 |