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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 946.00 | 2 240.00 | 706.00 | 2 946.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 52 270.00 | 15 394.00 | 36 876.00 | 52 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 493.00 | 62 333.00 | 32 160.00 | 94 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 921.00 | 25 154.00 | 7 767.00 | 32 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 027.00 | 105 120.00 | 118 907.00 | 224 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 576.00 | | 67 576.00 | 67 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 396 070.00 | 16 490.00 | 379 581.00 | 396 070.00 |
BZ Autres créances | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
CF Disponibilités | 443 016.00 | | 443 016.00 | 443 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 025.00 | 16 490.00 | 914 535.00 | 931 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 051.00 | 121 609.00 | 1 033 442.00 | 1 155 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 300 347.00 | 253 569.00 | | 300 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 261.00 | 46 778.00 | | 275 261.00 |
DL TOTAL (I) | 617 814.00 | 342 553.00 | | 617 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 716.00 | 18 476.00 | | 10 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 106.00 | 1 900.00 | | 1 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 420.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 582.00 | 234 514.00 | | 138 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 676.00 | 132 315.00 | | 215 676.00 |
EA Autres dettes | 18 561.00 | 24 541.00 | | 18 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 987.00 | 84 792.00 | | 30 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 628.00 | 503 958.00 | | 415 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 442.00 | 846 510.00 | | 1 033 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 306.00 | 486 980.00 | | 413 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 855.00 | 22 834.00 | 1 570.00 | 83 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 709.00 | 680.00 | 149.00 | 1 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 147.00 | 22 154.00 | 1 421.00 | 82 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 16 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 490.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 582.00 | 138 582.00 | | 138 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 676.00 | 215 676.00 | | 215 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 987.00 | 30 987.00 | | 30 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 396 070.00 | 396 070.00 | | 396 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 716.00 | 8 394.00 | 2 322.00 | 10 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 130.00 | 9 130.00 | | 9 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 314.00 | 408 789.00 | 8 525.00 | 417 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 628.00 | 413 306.00 | 2 322.00 | 415 628.00 |