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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 110 025.00 | 83 493.00 | 26 532.00 | 110 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 129.00 | 50 486.00 | 33 643.00 | 84 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 362.00 | 29 168.00 | 13 194.00 | 42 362.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 573.00 | | 2 573.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 868.00 | 164 203.00 | 115 666.00 | 279 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 114.00 | | 40 114.00 | 40 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 413.00 | | 185 413.00 | 185 413.00 |
BZ Autres créances | 49 154.00 | | 49 154.00 | 49 154.00 |
CF Disponibilités | 232 159.00 | | 232 159.00 | 232 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 980.00 | | 512 980.00 | 512 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 848.00 | 164 203.00 | 628 645.00 | 792 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 249 040.00 | 242 892.00 | | 249 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 529.00 | 6 148.00 | | 4 529.00 |
DL TOTAL (I) | 295 774.00 | 291 245.00 | | 295 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 087.00 | 36 957.00 | | 26 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 075.00 | 4 725.00 | | 6 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 286.00 | 124 858.00 | | 95 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 161.00 | 143 413.00 | | 151 161.00 |
EA Autres dettes | 24 541.00 | 51 943.00 | | 24 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 721.00 | | | 29 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 871.00 | 361 896.00 | | 332 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 645.00 | 653 141.00 | | 628 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 184.00 | 345 180.00 | | 316 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 611.00 | 17 591.00 | | 146 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 556.00 | 17 591.00 | | 145 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 286.00 | 95 286.00 | | 95 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 616.00 | 30 616.00 | | 30 616.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 721.00 | 29 721.00 | | 29 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 185 413.00 | | | 185 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 087.00 | 9 399.00 | 16 688.00 | 26 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 870.00 | | | 10 870.00 |
VP Divers | 49 154.00 | | | 49 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 151 161.00 | 151 161.00 | | 151 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 732.00 | 237 207.00 | 8 525.00 | 245 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 871.00 | 316 184.00 | 16 688.00 | 332 871.00 |