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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 656.00 | 2 870.00 | 785.00 | 3 656.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 57 097.00 | 20 469.00 | 36 628.00 | 57 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 492.00 | 73 800.00 | 37 692.00 | 111 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 716.00 | 19 514.00 | 19 202.00 | 38 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 788.00 | 116 654.00 | 133 133.00 | 249 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 857.00 | | 48 857.00 | 48 857.00 |
BN En cours de production de biens | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 291.00 | | 267 291.00 | 267 291.00 |
BZ Autres créances | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 416.00 | | 50 416.00 | 50 416.00 |
CF Disponibilités | 380 795.00 | | 380 795.00 | 380 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 972.00 | | 828 972.00 | 828 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 760.00 | 116 654.00 | 962 106.00 | 1 078 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 368.00 | 38 368.00 | | 38 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 836.00 | 3 837.00 | | 3 836.00 |
DG Autres réserves | 475 608.00 | 300 347.00 | | 475 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 309.00 | 275 261.00 | | 113 309.00 |
DL TOTAL (I) | 631 122.00 | 617 814.00 | | 631 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 321.00 | 10 716.00 | | 2 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109.00 | 1 106.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 006.00 | 138 582.00 | | 150 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 782.00 | 215 676.00 | | 111 782.00 |
EA Autres dettes | 19 349.00 | 18 561.00 | | 19 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 413.00 | 30 987.00 | | 46 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 983.00 | 415 628.00 | | 330 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 106.00 | 1 033 442.00 | | 962 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 661.00 | 413 306.00 | | 328 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 027.00 | | 40 533.00 | 224 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 573.00 | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 772.00 | 249 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199.00 | 33 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 207 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 946.00 | | 909.00 | 32 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 683.00 | | 39 624.00 | 179 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 120.00 | 20 987.00 | 9 452.00 | 105 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | 830.00 | 199.00 | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 880.00 | 20 157.00 | 9 253.00 | 102 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 007.00 | 150 007.00 | | 150 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 783.00 | 111 783.00 | | 111 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 414.00 | 46 414.00 | | 46 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 267 292.00 | 267 292.00 | | 267 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 323.00 | 60 323.00 | | 60 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 387.00 | 329 862.00 | 8 525.00 | 338 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 984.00 | 328 662.00 | | 330 984.00 |