| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 856.00 | 2 966.00 | 890.00 | 3 856.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 57 098.00 | 26 475.00 | 30 623.00 | 57 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 303.00 | 84 388.00 | 27 915.00 | 112 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 136.00 | 25 588.00 | 39 547.00 | 65 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 217.00 | 139 417.00 | 137 800.00 | 277 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 476.00 | | 79 476.00 | 79 476.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 058.00 | | 298 058.00 | 298 058.00 |
BZ Autres créances | 9 154.00 | | 9 154.00 | 9 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 417.00 | | 62 417.00 | 62 417.00 |
CF Disponibilités | 405 945.00 | | 405 945.00 | 405 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 306.00 | | 877 306.00 | 877 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 523.00 | 139 417.00 | 1 015 106.00 | 1 154 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 368.00 | | | 38 368.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
DG Autres réserves | 488 918.00 | | | 488 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 804.00 | | | 134 804.00 |
DL TOTAL (I) | 665 927.00 | | | 665 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 184.00 | | | 20 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | | | 111 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 829.00 | | | 155 829.00 |
EA Autres dettes | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 119.00 | | | 53 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 179.00 | | | 349 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 106.00 | | | 1 015 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 179.00 | | | 349 179.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 788.00 | | 31 957.00 | 249 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 528.00 | 277 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 399.00 | 33 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 129.00 | 234 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 656.00 | | 599.00 | 33 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 307.00 | | 31 358.00 | 207 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825.00 | | | 8 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 952.00 | 111 952.00 | | 111 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 776.00 | 21 776.00 | | 21 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 939.00 | 48 939.00 | | 48 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 119.00 | 53 119.00 | | 53 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 525.00 | | 8 525.00 | 8 525.00 |
UX Autres créances clients | 298 058.00 | 298 058.00 | | 298 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VB T. V. A. | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 184.00 | 20 184.00 | | 20 184.00 |
VI Groupe et associés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 264.00 | 310 739.00 | 8 525.00 | 319 264.00 |
VW T.V.A. | 74 922.00 | 74 922.00 | | 74 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 179.00 | 349 179.00 | | 349 179.00 |