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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
AP Constructions | 273 955.00 | 270 841.00 | 3 114.00 | 273 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 276.00 | 77 664.00 | 40 612.00 | 118 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 991 725.00 | 1 219 584.00 | 772 141.00 | 1 991 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 078.00 | 1 645 533.00 | 822 545.00 | 2 468 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
BN En cours de production de biens | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
BT Marchandises | 73 597.00 | | 73 597.00 | 73 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 567.00 | 3 500.00 | 320 067.00 | 323 567.00 |
BZ Autres créances | 51 182.00 | | 51 182.00 | 51 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 607.00 | | 98 607.00 | 98 607.00 |
CF Disponibilités | 194 297.00 | | 194 297.00 | 194 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 459.00 | | 46 459.00 | 46 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 759.00 | 3 500.00 | 840 259.00 | 843 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 837.00 | 1 649 033.00 | 1 662 804.00 | 3 311 837.00 |
CU Autres participations | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
DG Autres réserves | 328 749.00 | | | 328 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 333.00 | | | 128 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 611.00 | | | 38 611.00 |
DL TOTAL (I) | 801 722.00 | | | 801 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 602.00 | | | 544 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 577.00 | | | 31 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 607.00 | | | 87 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 796.00 | | | 188 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 082.00 | | | 861 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 804.00 | | | 1 662 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 739.00 | | | 495 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 957.00 | | 447 558.00 | 2 289 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 269 438.00 | 2 468 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 438.00 | 2 464 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 931.00 | | 447 357.00 | 2 286 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 874.00 | | 201.00 | 2 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 774.00 | 183 547.00 | 258 788.00 | 1 720 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 774.00 | 183 547.00 | 258 788.00 | 1 720 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 607.00 | 87 607.00 | | 87 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 517.00 | 54 517.00 | | 54 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 037.00 | 71 037.00 | | 71 037.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UX Autres créances clients | 323 567.00 | | | 323 567.00 |
VB T. V. A. | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 544 602.00 | 179 258.00 | 300 961.00 | 544 602.00 |
VI Groupe et associés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 411 500.00 | | | 411 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 470.00 | | | 174 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 373.00 | | | 28 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 459.00 | | | 46 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 209.00 | 421 209.00 | | 421 209.00 |
VW T.V.A. | 59 054.00 | 59 054.00 | | 59 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 082.00 | 495 739.00 | 300 961.00 | 861 082.00 |