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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 678.00 | 357.00 | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
AP Constructions | 289 366.00 | 276 200.00 | 13 166.00 | 289 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 510.00 | 113 891.00 | 58 618.00 | 172 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 117 312.00 | 1 772 951.00 | 1 344 362.00 | 3 117 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 655 091.00 | 2 235 183.00 | 1 419 908.00 | 3 655 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
BN En cours de production de biens | 22 489.00 | | 22 489.00 | 22 489.00 |
BT Marchandises | 91 226.00 | | 91 226.00 | 91 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 127.00 | 5 528.00 | 493 599.00 | 499 127.00 |
BZ Autres créances | 53 899.00 | | 53 899.00 | 53 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 305.00 | | 64 305.00 | 64 305.00 |
CF Disponibilités | 581 878.00 | | 581 878.00 | 581 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 337 398.00 | 5 528.00 | 1 331 870.00 | 1 337 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 489.00 | 2 240 711.00 | 2 751 778.00 | 4 992 489.00 |
CU Autres participations | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 445 062.00 | | | 445 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 984.00 | | | 241 984.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 247.00 | | | 114 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 293.00 | | | 1 131 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002 191.00 | | | 1 002 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 187.00 | | | 50 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 335.00 | | | 157 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 740.00 | | | 327 740.00 |
EA Autres dettes | 83 032.00 | | | 83 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 485.00 | | | 1 620 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 778.00 | | | 2 751 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 887 312.00 | | | 887 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 476 228.00 | | 430 763.00 | 3 476 228.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 471 832.00 | | 430 719.00 | 3 471 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 209.00 | | 44.00 | 3 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 204 403.00 | 277 328.00 | 246 548.00 | 2 204 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 207.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 932.00 | 277 121.00 | 246 548.00 | 2 203 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 528.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 528.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 528.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 335.00 | 157 335.00 | | 157 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 192.00 | 89 192.00 | | 89 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 032.00 | 83 032.00 | | 83 032.00 |
UX Autres créances clients | 492 144.00 | 492 144.00 | | 492 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VB T. V. A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 002 191.00 | 269 017.00 | 700 733.00 | 1 002 191.00 |
VI Groupe et associés | 50 187.00 | 50 187.00 | | 50 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316 032.00 | | | 316 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 614.00 | | | 227 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 542.00 | 49 542.00 | | 49 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 158.00 | 566 158.00 | | 566 158.00 |
VW T.V.A. | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 485.00 | 887 312.00 | 700 733.00 | 1 620 485.00 |