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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 57.00 | 979.00 | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
AP Constructions | 278 416.00 | 271 678.00 | 6 738.00 | 278 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 799.00 | 88 630.00 | 31 169.00 | 119 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394 545.00 | 1 371 318.00 | 1 023 227.00 | 2 394 545.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 876 601.00 | 1 809 127.00 | 1 067 474.00 | 2 876 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 447.00 | | 31 447.00 | 31 447.00 |
BN En cours de production de biens | 38 454.00 | | 38 454.00 | 38 454.00 |
BT Marchandises | 70 892.00 | | 70 892.00 | 70 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 907.00 | | 280 907.00 | 280 907.00 |
BZ Autres créances | 97 275.00 | | 97 275.00 | 97 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 961.00 | | 97 961.00 | 97 961.00 |
CF Disponibilités | 245 507.00 | | 245 507.00 | 245 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 643.00 | | 38 643.00 | 38 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 084.00 | | 901 084.00 | 901 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 685.00 | 1 809 127.00 | 1 968 558.00 | 3 777 685.00 |
CU Autres participations | 3 119.00 | | 3 119.00 | 3 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 370 211.00 | | | 370 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 134.00 | | | 84 134.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 727.00 | | | 29 727.00 |
DL TOTAL (I) | 814 071.00 | | | 814 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 087.00 | | | 772 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 592.00 | | | 36 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | | | 84 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 079.00 | | | 193 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 540.00 | | | 46 540.00 |
EA Autres dettes | 21 712.00 | | | 21 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 487.00 | | | 1 154 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 558.00 | | | 1 968 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 218.00 | | | 591 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 078.00 | | 422 644.00 | 2 468 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 121.00 | 2 876 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 121.00 | 2 872 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152.00 | | 1 036.00 | 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 850.00 | | 421 565.00 | 2 464 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075.00 | | 44.00 | 3 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 533.00 | 174 265.00 | 10 671.00 | 1 645 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 57.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 645 533.00 | 174 208.00 | 10 671.00 | 1 645 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 478.00 | 84 478.00 | | 84 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 357.00 | 63 357.00 | | 63 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 627.00 | 85 627.00 | | 85 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 540.00 | 46 540.00 | | 46 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 712.00 | 21 712.00 | | 21 712.00 |
UX Autres créances clients | 280 907.00 | | | 280 907.00 |
VB T. V. A. | 17 320.00 | | | 17 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 844.00 | 208 575.00 | 481 372.00 | 771 844.00 |
VI Groupe et associés | 36 592.00 | 36 592.00 | | 36 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 500.00 | | | 406 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 258.00 | | | 179 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 657.00 | | | 54 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 637.00 | 6 637.00 | | 6 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 298.00 | | | 25 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 643.00 | | | 38 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 824.00 | 416 824.00 | | 416 824.00 |
VW T.V.A. | 37 458.00 | 37 458.00 | | 37 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 487.00 | 591 218.00 | 481 372.00 | 1 154 487.00 |