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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 471.00 | 564.00 | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
AP Constructions | 284 140.00 | 274 589.00 | 9 551.00 | 284 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 810.00 | 103 721.00 | 33 089.00 | 136 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 973 438.00 | 1 748 178.00 | 1 225 260.00 | 2 973 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 476 228.00 | 2 204 403.00 | 1 271 825.00 | 3 476 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 309.00 | | 27 309.00 | 27 309.00 |
BN En cours de production de biens | 27 885.00 | | 27 885.00 | 27 885.00 |
BT Marchandises | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 358.00 | | 384 358.00 | 384 358.00 |
BZ Autres créances | 141 489.00 | | 141 489.00 | 141 489.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 587.00 | | 95 587.00 | 95 587.00 |
CF Disponibilités | 358 759.00 | | 358 759.00 | 358 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 611.00 | | 1 084 611.00 | 1 084 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 560 839.00 | 2 204 403.00 | 2 356 436.00 | 4 560 839.00 |
CU Autres participations | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 420 175.00 | | | 420 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
DL TOTAL (I) | 964 233.00 | | | 964 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 773.00 | | | 913 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 368.00 | | | 134 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 247.00 | | | 243 247.00 |
EA Autres dettes | 55 746.00 | | | 55 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 203.00 | | | 1 392 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 436.00 | | | 2 356 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 640.00 | | | 682 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 006.00 | | 141 006.00 | 141 006.00 |
FG Production vendue services | 1 997 748.00 | 87 065.00 | 2 084 813.00 | 1 997 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 138 754.00 | 87 065.00 | 2 225 819.00 | 2 138 754.00 |
FM Production stockée | | | -76 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261 235.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 187 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 154 853.00 | | | 154 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 201.00 | | | 22 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472.00 | | | 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 854.00 | | | 19 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 251.00 | | | 28 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 742.00 | | | 2 330 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 228 810.00 | | | 2 228 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 932.00 | | | 101 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 745.00 | | 476 877.00 | 3 004 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 394.00 | 3 476 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 394.00 | 3 471 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 394.00 | | 476 832.00 | 3 000 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164.00 | | 45.00 | 3 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 090.00 | 261 235.00 | 4 922.00 | 1 948 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264.00 | 207.00 | | 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 947 826.00 | 261 028.00 | 4 922.00 | 1 947 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 368.00 | 134 368.00 | | 134 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 746.00 | 55 746.00 | | 55 746.00 |
UX Autres créances clients | 384 358.00 | 384 358.00 | | 384 358.00 |
VB T. V. A. | 10 043.00 | 10 043.00 | | 10 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 773.00 | 204 210.00 | 634 374.00 | 913 773.00 |
VI Groupe et associés | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 000.00 | | | 437 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 604.00 | | | 227 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 446.00 | 131 446.00 | | 131 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 454.00 | 538 454.00 | | 538 454.00 |
VW T.V.A. | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 203.00 | 682 640.00 | 634 374.00 | 1 392 203.00 |