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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 036.00 | 264.00 | 772.00 | 1 036.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 77 444.00 | 77 444.00 | | 77 444.00 |
AP Constructions | 284 140.00 | 273 062.00 | 11 078.00 | 284 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 432.00 | 99 810.00 | 27 622.00 | 127 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 511 378.00 | 1 497 511.00 | 1 013 867.00 | 2 511 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 004 745.00 | 1 948 090.00 | 1 056 655.00 | 3 004 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 189.00 | | 27 189.00 | 27 189.00 |
BN En cours de production de biens | 104 609.00 | | 104 609.00 | 104 609.00 |
BT Marchandises | 49 940.00 | | 49 940.00 | 49 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 449.00 | | 374 449.00 | 374 449.00 |
BZ Autres créances | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 827.00 | | 95 827.00 | 95 827.00 |
CF Disponibilités | 243 950.00 | | 243 950.00 | 243 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 745.00 | | 995 745.00 | 995 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 000 490.00 | 1 948 090.00 | 2 052 400.00 | 4 000 490.00 |
CU Autres participations | 3 164.00 | | 3 164.00 | 3 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 394 544.00 | | | 394 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
DJ Subventions d’investissement | 134 327.00 | | | 134 327.00 |
DL TOTAL (I) | 944 570.00 | | | 944 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704 377.00 | | | 704 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 041.00 | | | 40 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | | | 60 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 588.00 | | | 262 588.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
EA Autres dettes | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 107 830.00 | | | 1 107 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 400.00 | | | 2 052 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 779.00 | | | 580 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 214.00 | 2 249.00 | 128 463.00 | 126 214.00 |
FG Production vendue services | 1 592 537.00 | 112 003.00 | 1 704 540.00 | 1 592 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 751.00 | 114 252.00 | 1 833 003.00 | 1 718 751.00 |
FM Production stockée | | | 66 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 902 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 881.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 881.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 473.00 | | | 68 473.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 312.00 | | | 9 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 821.00 | | | 41 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 368.00 | | | 13 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 023 814.00 | | | 2 023 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 938 115.00 | | | 1 938 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 699.00 | | | 85 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 141 033.00 | | | 141 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 601.00 | | 212 703.00 | 2 876 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 558.00 | 3 004 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 558.00 | 3 000 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 872 294.00 | | 212 658.00 | 2 872 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 119.00 | | 45.00 | 3 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 809 127.00 | 208 486.00 | 69 523.00 | 1 809 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57.00 | 207.00 | | 57.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 070.00 | 208 279.00 | 69 523.00 | 1 809 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 557.00 | 60 557.00 | | 60 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 442.00 | 74 442.00 | | 74 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 300.00 | 81 300.00 | | 81 300.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
UX Autres créances clients | 374 449.00 | 374 449.00 | | 374 449.00 |
VB T. V. A. | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 704 377.00 | 177 327.00 | 527 050.00 | 704 377.00 |
VI Groupe et associés | 40 041.00 | 40 041.00 | | 40 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 280.00 | | | 162 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 746.00 | | | 229 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 198.00 | 24 198.00 | | 24 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 230.00 | 474 230.00 | | 474 230.00 |
VW T.V.A. | 99 078.00 | 99 078.00 | | 99 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 107 830.00 | 580 779.00 | 527 050.00 | 1 107 830.00 |