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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 182.00 | 1 086.00 | 1 096.00 | 2 182.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 71 463.00 | 71 463.00 | | 71 463.00 |
AP Constructions | 335 833.00 | 281 576.00 | 54 257.00 | 335 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 398.00 | 136 035.00 | 77 363.00 | 213 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 222 278.00 | 1 987 518.00 | 1 234 761.00 | 3 222 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 848 598.00 | 2 477 678.00 | 1 370 921.00 | 3 848 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 695.00 | | 17 695.00 | 17 695.00 |
BN En cours de production de biens | 88 382.00 | | 88 382.00 | 88 382.00 |
BT Marchandises | 108 339.00 | | 108 339.00 | 108 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 668.00 | 1 470.00 | 407 198.00 | 408 668.00 |
BZ Autres créances | 70 886.00 | | 70 886.00 | 70 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 62 508.00 | | 62 508.00 | 62 508.00 |
CF Disponibilités | 575 252.00 | | 575 252.00 | 575 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 486.00 | 1 470.00 | 1 339 015.00 | 1 340 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 189 084.00 | 2 479 148.00 | 2 709 936.00 | 5 189 084.00 |
CU Autres participations | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 575 296.00 | | | 575 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 711.00 | | | 187 711.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 936.00 | | | 92 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 943.00 | | | 1 185 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 733 174.00 | | | 733 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 409.00 | | | 267 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 365.00 | | | 284 365.00 |
EA Autres dettes | 138 357.00 | | | 138 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 993.00 | | | 1 523 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 709 936.00 | | | 2 709 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 088.00 | | | 1 060 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 655 091.00 | | 234 052.00 | 3 655 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 545.00 | 3 848 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 545.00 | 3 842 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 188.00 | | 1 146.00 | 1 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 650 651.00 | | 232 866.00 | 3 650 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 252.00 | | 41.00 | 3 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 183.00 | 283 039.00 | 40 545.00 | 2 235 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 678.00 | 408.00 | | 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 234 505.00 | 282 632.00 | 40 545.00 | 2 234 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 528.00 | | 4 057.00 | 5 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 528.00 | | 4 057.00 | 5 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 528.00 | | 4 057.00 | 5 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 057.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 409.00 | 267 409.00 | | 267 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 079.00 | 91 079.00 | | 91 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 357.00 | 138 357.00 | | 138 357.00 |
UX Autres créances clients | 406 811.00 | 406 811.00 | | 406 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VB T. V. A. | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 174.00 | 269 268.00 | 463 906.00 | 733 174.00 |
VI Groupe et associés | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 017.00 | | | 269 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 838.00 | 54 838.00 | | 54 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 756.00 | 8 756.00 | | 8 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 311.00 | 488 311.00 | | 488 311.00 |
VW T.V.A. | 84 853.00 | 84 853.00 | | 84 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 993.00 | 1 060 088.00 | 463 906.00 | 1 523 993.00 |