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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 432 080.00 | 194 425.00 | 237 655.00 | 432 080.00 |
AP Constructions | 115 029.00 | 61 053.00 | 53 977.00 | 115 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 744.00 | 718 053.00 | 55 691.00 | 773 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789 993.00 | 1 102 261.00 | 687 732.00 | 1 789 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 168 022.00 | 2 077 012.00 | 1 091 011.00 | 3 168 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 961.00 | | 106 961.00 | 106 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 875 602.00 | 84 257.00 | 1 791 345.00 | 1 875 602.00 |
BZ Autres créances | 206 011.00 | | 206 011.00 | 206 011.00 |
CF Disponibilités | 2 137 903.00 | | 2 137 903.00 | 2 137 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 578.00 | | 35 578.00 | 35 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 056.00 | 84 257.00 | 4 277 799.00 | 4 362 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 079.00 | 2 161 268.00 | 5 368 810.00 | 7 530 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 128 507.00 | 3 264 653.00 | | 3 128 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 594.00 | 43 854.00 | | -13 594.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 913.00 | 3 396 507.00 | | 3 202 913.00 |
DP Provisions pour risques | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 200.00 | 30 200.00 | | 30 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 109.00 | 129 247.00 | | 476 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 406.00 | 40 545.00 | | 19 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 467.00 | 1 377 436.00 | | 1 147 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 774.00 | 597 133.00 | | 491 774.00 |
EA Autres dettes | 942.00 | 10 327.00 | | 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 135 697.00 | 2 155 189.00 | | 2 135 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 368 810.00 | 5 581 896.00 | | 5 368 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 317 209.00 | | 5 317 209.00 | 5 317 209.00 |
FG Production vendue services | 303 874.00 | | 303 874.00 | 303 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 621 083.00 | | 5 621 083.00 | 5 621 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 690 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 565 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 386 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 442 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 43 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 713 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 381.00 | 318.00 | | 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | 11 050.00 | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 681.00 | 11 368.00 | | 2 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 8 893.00 | | 1 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 483.00 | 10 254.00 | | 483.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 144.00 | 49 347.00 | | 2 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 537.00 | -37 979.00 | | 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 703 613.00 | 6 503 995.00 | | 5 703 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 717 207.00 | 6 460 141.00 | | 5 717 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 594.00 | 43 854.00 | | -13 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 240 045.00 | 196 980.00 | | 240 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 846 268.00 | | 409 626.00 | 2 846 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 872.00 | 3 168 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 872.00 | 3 110 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789 092.00 | | 409 626.00 | 2 789 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 222.00 | | | 10 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932 780.00 | 231 621.00 | 87 389.00 | 1 932 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 560.00 | 231 621.00 | 87 389.00 | 1 931 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
6T Sur comptes clients | 121 449.00 | 8 915.00 | 46 107.00 | 121 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 449.00 | 8 915.00 | 46 107.00 | 121 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 649.00 | 8 915.00 | 46 107.00 | 151 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 915.00 | 46 107.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 147 467.00 | 1 147 467.00 | | 1 147 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 705.00 | 205 705.00 | | 205 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
UX Autres créances clients | 1 762 352.00 | | | 1 762 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 250.00 | | | 113 250.00 |
VB T. V. A. | 123 081.00 | | | 123 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 109.00 | 152 640.00 | 323 469.00 | 476 109.00 |
VI Groupe et associés | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 568.00 | | | 527 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 555.00 | | | 180 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 177.00 | | | 48 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 290.00 | 18 290.00 | | 18 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 578.00 | | | 35 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127 414.00 | 2 117 192.00 | 10 222.00 | 2 127 414.00 |
VW T.V.A. | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 697.00 | 1 812 228.00 | 323 469.00 | 2 135 697.00 |