| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 432 080.00 | 208 269.00 | 223 810.00 | 432 080.00 |
AP Constructions | 115 029.00 | 73 607.00 | 41 422.00 | 115 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 875 981.00 | 761 957.00 | 114 024.00 | 875 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 895 733.00 | 1 177 638.00 | 718 096.00 | 1 895 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 576.00 | | 10 576.00 | 10 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 376 354.00 | 2 222 691.00 | 1 153 663.00 | 3 376 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 536.00 | | 199 536.00 | 199 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 094 184.00 | 52 427.00 | 2 041 757.00 | 2 094 184.00 |
BZ Autres créances | 215 121.00 | | 215 121.00 | 215 121.00 |
CF Disponibilités | 1 508 338.00 | | 1 508 338.00 | 1 508 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 394.00 | | 34 394.00 | 34 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 051 573.00 | 52 427.00 | 3 999 147.00 | 4 051 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 427 927.00 | 2 275 118.00 | 5 152 809.00 | 7 427 927.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 884 913.00 | 3 128 507.00 | | 2 884 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 788.00 | -13 594.00 | | -261 788.00 |
DL TOTAL (I) | 2 711 127.00 | 3 202 913.00 | | 2 711 127.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 30 200.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 30 200.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 032.00 | 476 109.00 | | 530 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 851.00 | 19 406.00 | | 16 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 051.00 | 1 147 467.00 | | 1 290 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 662.00 | 491 774.00 | | 548 662.00 |
EA Autres dettes | 23 086.00 | 942.00 | | 23 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 408 682.00 | 2 135 697.00 | | 2 408 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 809.00 | 5 368 810.00 | | 5 152 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 571 093.00 | | 5 571 093.00 | 5 571 093.00 |
FG Production vendue services | 1 465 883.00 | | 1 465 883.00 | 1 465 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 036 976.00 | | 7 036 976.00 | 7 036 976.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 095 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 182 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -92 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 239 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 298 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 454.00 | |
GE Autres charges | | | 17 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 400.00 | 381.00 | | 4 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 2 300.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 600.00 | 2 681.00 | | 54 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | 1 661.00 | | 6 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 483.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 394.00 | 2 144.00 | | 39 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 206.00 | 537.00 | | 15 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 151 287.00 | 5 703 613.00 | | 7 151 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 413 074.00 | 5 717 207.00 | | 7 413 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 788.00 | -13 594.00 | | -261 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 275 895.00 | 240 045.00 | | 275 895.00 |