| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 432 080.00 | 246 146.00 | 185 933.00 | 432 080.00 |
AP Constructions | 119 229.00 | 110 530.00 | 8 699.00 | 119 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 784.00 | 884 831.00 | 29 953.00 | 914 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 665 690.00 | 1 756 367.00 | 909 323.00 | 2 665 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 195 779.00 | 2 997 874.00 | 1 197 905.00 | 4 195 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 562 951.00 | 63 638.00 | 2 499 313.00 | 2 562 951.00 |
BZ Autres créances | 153 706.00 | | 153 706.00 | 153 706.00 |
CF Disponibilités | 3 355 330.00 | | 3 355 330.00 | 3 355 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 827.00 | | 34 827.00 | 34 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 200 568.00 | 63 638.00 | 6 136 931.00 | 6 200 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 396 347.00 | 3 061 512.00 | 7 334 835.00 | 10 396 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 144 286.00 | 2 336 460.00 | | 3 144 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 739.00 | 1 007 825.00 | | 678 739.00 |
DL TOTAL (I) | 3 911 025.00 | 3 432 286.00 | | 3 911 025.00 |
DP Provisions pour risques | 188 901.00 | 33 000.00 | | 188 901.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 901.00 | 33 000.00 | | 188 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 884.00 | 321 540.00 | | 739 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 565.00 | 4 974.00 | | 23 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 283.00 | 1 707 242.00 | | 1 746 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 719 899.00 | 888 610.00 | | 719 899.00 |
EA Autres dettes | 5 279.00 | 8 260.00 | | 5 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 234 910.00 | 2 930 626.00 | | 3 234 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 334 835.00 | 6 395 912.00 | | 7 334 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 369.00 | | | 2 779 369.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 083 127.00 | | 6 083 127.00 | 6 083 127.00 |
FD Production vendue biens | -53 423.00 | | -53 423.00 | -53 423.00 |
FG Production vendue services | 3 036 766.00 | | 3 036 766.00 | 3 036 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 066 470.00 | | 9 066 470.00 | 9 066 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 220 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 267 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 335 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 434 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 573.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 607.00 | |
GE Autres charges | | | 32 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 102 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 116 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 486.00 | | | 98 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 899.00 | 3 899.00 | | 2 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 899.00 | 18 899.00 | | 35 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 838.00 | 4 497.00 | | 8 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 717.00 | | | 11 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209 456.00 | 4 497.00 | | 209 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173 556.00 | 14 402.00 | | -173 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 263 963.00 | 255 792.00 | | 263 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 256 491.00 | 10 492 698.00 | | 9 256 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 577 751.00 | 9 484 872.00 | | 8 577 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 739.00 | 1 007 825.00 | | 678 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 297 040.00 | 357 641.00 | | 297 040.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 657 840.00 | 3 000.00 | 559 656.00 | 3 657 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 717.00 | 4 195 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 220.00 | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 497.00 | 4 131 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 624.00 | | 559 656.00 | 3 595 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 261.00 | 3 000.00 | | 15 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 620 302.00 | 390 573.00 | 13 000.00 | 2 620 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 619 082.00 | 390 573.00 | 11 781.00 | 2 619 082.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | 188 901.00 | 33 000.00 | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 104 258.00 | 14 607.00 | 55 227.00 | 104 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 258.00 | 14 607.00 | 55 227.00 | 104 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 258.00 | 203 508.00 | 88 227.00 | 137 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 607.00 | 55 227.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 901.00 | 33 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746 283.00 | 1 746 283.00 | | 1 746 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 008.00 | 244 008.00 | | 244 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 706.00 | 227 706.00 | | 227 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 015.00 | 90 015.00 | | 90 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 462 408.00 | 2 462 408.00 | | 2 462 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 542.00 | 100 542.00 | | 100 542.00 |
VB T. V. A. | 126 527.00 | 126 527.00 | | 126 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 739 884.00 | 285 700.00 | 454 184.00 | 739 884.00 |
VI Groupe et associés | 23 565.00 | 23 565.00 | | 23 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 540 645.00 | | | 540 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 540.00 | | | 120 540.00 |
VP Divers | 13 991.00 | 13 991.00 | | 13 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 827.00 | 34 827.00 | | 34 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 769 744.00 | 2 751 483.00 | 18 261.00 | 2 769 744.00 |
VW T.V.A. | 137 702.00 | 137 702.00 | | 137 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 234 910.00 | 2 780 726.00 | 454 184.00 | 3 234 910.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 845.00 | | | 66 845.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 987.00 | | | 78 987.00 |
ST Autres comptes | 691 298.00 | | | 691 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 036.00 | | | 176 036.00 |
YT Sous‐traitance | 2 349 530.00 | | | 2 349 530.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 73 744.00 | | | 73 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 788 564.00 | | | 1 788 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 094 971.00 | | | 1 094 971.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 335 823.00 | | | 3 335 823.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |