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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 492 080.00 | 255 226.00 | 236 854.00 | 492 080.00 |
AP Constructions | 459 229.00 | 114 841.00 | 344 388.00 | 459 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 928.00 | 877 520.00 | 23 408.00 | 900 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 879 695.00 | 1 965 737.00 | 913 957.00 | 2 879 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 795 927.00 | 3 213 324.00 | 1 582 603.00 | 4 795 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 153.00 | | 64 153.00 | 64 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 914 541.00 | 99 171.00 | 2 815 370.00 | 2 914 541.00 |
BZ Autres créances | 293 822.00 | | 293 822.00 | 293 822.00 |
CF Disponibilités | 2 879 413.00 | | 2 879 413.00 | 2 879 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 171.00 | | 12 171.00 | 12 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 168 932.00 | 99 171.00 | 6 069 761.00 | 6 168 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 964 859.00 | 3 312 495.00 | 7 652 364.00 | 10 964 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 623 025.00 | | | 3 623 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 026.00 | | | 417 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 128 051.00 | | | 4 128 051.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 838.00 | | | 1 126 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 232.00 | | | 1 648 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 479.00 | | | 639 479.00 |
EA Autres dettes | 33 048.00 | | | 33 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 474 314.00 | | | 3 474 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 652 364.00 | | | 7 652 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 688 895.00 | | | 2 688 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 176 400.00 | | 7 176 400.00 | 7 176 400.00 |
FD Production vendue biens | -32 194.00 | | -32 194.00 | -32 194.00 |
FG Production vendue services | 2 064 942.00 | | 2 064 942.00 | 2 064 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 209 148.00 | | 9 209 148.00 | 9 209 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 405 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 487 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 904 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 529 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 457.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 013 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 172 053.00 | | | 172 053.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 177 100.00 | | | 177 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 901.00 | | | 188 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371 524.00 | | | 371 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 942.00 | | | 5 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 261.00 | | | 135 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 203.00 | | | 191 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180 322.00 | | | 180 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 499.00 | | | 152 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 781 917.00 | | | 9 781 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 364 891.00 | | | 9 364 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 026.00 | | | 417 026.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 433 760.00 | | | 433 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 195 779.00 | | 879 053.00 | 4 195 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 904.00 | 4 795 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278 904.00 | 4 731 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 131 783.00 | | 879 053.00 | 4 131 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 997 874.00 | 409 594.00 | 194 143.00 | 2 997 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 874.00 | 409 594.00 | 194 143.00 | 2 997 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 901.00 | 50 000.00 | 188 901.00 | 188 901.00 |
6T Sur comptes clients | 63 638.00 | 59 457.00 | 23 924.00 | 63 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 638.00 | 59 457.00 | 23 924.00 | 63 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 252 539.00 | 109 457.00 | 212 825.00 | 252 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 457.00 | 23 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | 188 901.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 648 232.00 | 1 648 232.00 | | 1 648 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 086.00 | 259 086.00 | | 259 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 270.00 | 235 270.00 | | 235 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 048.00 | 33 048.00 | | 33 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 261.00 | | 18 261.00 | 18 261.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 535.00 | 2 769 535.00 | | 2 769 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 005.00 | 145 005.00 | | 145 005.00 |
VB T. V. A. | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 126 838.00 | 341 419.00 | 672 395.00 | 1 126 838.00 |
VI Groupe et associés | 26 716.00 | 26 716.00 | | 26 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 707 825.00 | | | 707 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 053.00 | | | 321 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 464.00 | 111 464.00 | | 111 464.00 |
VP Divers | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 030.00 | 26 030.00 | | 26 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 238 794.00 | 3 220 533.00 | 18 261.00 | 3 238 794.00 |
VW T.V.A. | 119 094.00 | 119 094.00 | | 119 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 474 314.00 | 2 688 895.00 | 672 395.00 | 3 474 314.00 |