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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AN Terrains | 432 080.00 | 234 813.00 | 197 266.00 | 432 080.00 |
AP Constructions | 119 229.00 | 100 281.00 | 18 948.00 | 119 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 823.00 | 850 078.00 | 58 745.00 | 908 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 135 492.00 | 1 433 909.00 | 701 583.00 | 2 135 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 657 840.00 | 2 620 302.00 | 1 037 538.00 | 3 657 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 088.00 | | 43 088.00 | 43 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 346 374.00 | 104 258.00 | 3 242 117.00 | 3 346 374.00 |
BZ Autres créances | 253 497.00 | | 253 497.00 | 253 497.00 |
CF Disponibilités | 1 789 332.00 | | 1 789 332.00 | 1 789 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 340.00 | | 30 340.00 | 30 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 462 632.00 | 104 258.00 | 5 358 374.00 | 5 462 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 471.00 | 2 724 559.00 | 6 395 912.00 | 9 120 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 336 460.00 | 2 423 127.00 | | 2 336 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007 825.00 | 63 333.00 | | 1 007 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 286.00 | 2 574 460.00 | | 3 432 286.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 540.00 | 319 747.00 | | 321 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 974.00 | 53 155.00 | | 4 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 242.00 | 1 466 227.00 | | 1 707 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 888 610.00 | 633 044.00 | | 888 610.00 |
EA Autres dettes | 8 260.00 | 4 853.00 | | 8 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 930 626.00 | 2 477 027.00 | | 2 930 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 395 912.00 | 5 084 487.00 | | 6 395 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 465 987.00 | | 7 465 987.00 | 7 465 987.00 |
FD Production vendue biens | -26 890.00 | | -26 890.00 | -26 890.00 |
FG Production vendue services | 2 874 037.00 | | 2 874 037.00 | 2 874 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 313 135.00 | | 10 313 135.00 | 10 313 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 473 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 215 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 204 751.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 274 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 384 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 473.00 | |
GE Autres charges | | | 63 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 219 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 253 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 249 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 899.00 | 7 880.00 | | 3 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 22 667.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 899.00 | 30 546.00 | | 18 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 497.00 | 9 162.00 | | 4 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 497.00 | 9 162.00 | | 4 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 402.00 | 21 384.00 | | 14 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 792.00 | | | 255 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 492 698.00 | 7 371 783.00 | | 10 492 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 484 872.00 | 7 308 450.00 | | 9 484 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007 825.00 | 63 333.00 | | 1 007 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 641.00 | 323 766.00 | | 357 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 279 998.00 | 4 500.00 | 373 342.00 | 3 279 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 954.00 | | | 46 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 222 283.00 | | 373 342.00 | 3 222 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 761.00 | 4 500.00 | | 10 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 349 514.00 | 270 788.00 | | 2 349 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 294.00 | 270 788.00 | | 2 348 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
6T Sur comptes clients | 76 243.00 | 93 473.00 | 65 458.00 | 76 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 243.00 | 93 473.00 | 65 458.00 | 76 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 243.00 | 93 473.00 | 65 458.00 | 109 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 473.00 | 65 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 707 242.00 | 1 707 242.00 | | 1 707 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 211 275.00 | 211 275.00 | | 211 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 923.00 | 234 923.00 | | 234 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225 792.00 | 225 792.00 | | 225 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 260.00 | 8 260.00 | | 8 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 261.00 | | 15 261.00 | 15 261.00 |
UX Autres créances clients | 3 190 439.00 | 3 190 439.00 | | 3 190 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 936.00 | 155 936.00 | | 155 936.00 |
VB T. V. A. | 110 918.00 | 110 918.00 | | 110 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 540.00 | 321 540.00 | | 321 540.00 |
VI Groupe et associés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 953.00 | | | 163 953.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 029.00 | | | 164 029.00 |
VP Divers | 109 658.00 | 109 658.00 | | 109 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 340.00 | 30 340.00 | | 30 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645 472.00 | 3 630 211.00 | 15 261.00 | 3 645 472.00 |
VW T.V.A. | 181 702.00 | 181 702.00 | | 181 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 930 626.00 | 2 930 626.00 | | 2 930 626.00 |